Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 565 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 461 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 36 026 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 171 График
в банках-нерезидентах 11303 34 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 205 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
Итого по разделу 1 11000 36 234 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 571 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 190 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 761 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 38 819 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 38 819 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 104 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 104 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 60 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 64 График
Итого по разделу 2 12000 47 748 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 365 338 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 365 338 График
Итого по разделу 5 15000 365 338 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 График
По другим операциям 16203 428 График
Итого по символам 16201-16203 16200 441 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 354 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 354 График
Итого по разделу 6 16000 5 795 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 122 График
Итого по символам 17301-17306 17300 122 График
Итого по разделу 7 17000 123 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 83 982 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 371 133 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 123 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 455 238 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 607 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 607 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 254 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 254 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 25 График
Итого по символам 21501-21502 21500 25 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 383 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 383 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 490 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 490 График
Итого по разделу 1 21000 10 759 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 30 241 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 30 241 График
Итого по разделу 2 22000 30 241 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 359 678 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 359 678 График
Итого по разделу 4 24000 359 678 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 451 График
форварды 25202 220 График
опционы 25203 249 График
По другим операциям 25206 43 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 963 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 574 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 574 График
Итого по разделу 5 25000 7 537 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 810 График
Евро 26102 3 360 График
Швейцарских франков 26104 20 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 190 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 224 График
Итого по символам 26201-26203 26200 224 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 188 График
по Евро 26302 620 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 893 График
по Швейцарским франкам 26304 77 График
по Японским иенам 26305 17 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 795 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Платины 26403 2 712 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 279 График
Страхование 26410 17 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 010 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 787 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 813 График
Итого по разделу 6 26000 31 022 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 304 График
Итого по разделу 8 28000 5 304 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 001 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 41 000 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 398 237 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 439 237 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 444 541 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 697 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 697 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕРВИС РЕЗЕРВ (рег.№2034) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.