Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 777 График
гражданам (физическим лицам) 11115 68 092 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 86 869 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 6 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 345 График
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 349 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 090 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 470 График
кредитных организаций 11504 986 График
прочих резидентов 11505 4 007 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 553 График
Итого по разделу 1 11000 93 777 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 189 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 412 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 601 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 68 934 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 68 934 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 763 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 763 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 62 График
Итого по символам 12401-12407 12400 62 График
Итого по разделу 2 12000 76 360 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 446 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 165 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 299 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 663 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 573 График
Итого по разделу 3 13000 7 573 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 46 График
от кредитных организаций 14102 87 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 133 График
Итого по разделу 4 14000 133 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 270 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 491 983 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 492 253 График
Итого по разделу 5 15000 492 253 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 40 260 График
по сберегательным сертификатам 16103 50 717 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 10 884 График
Итого по символам 16101-16105 16100 101 861 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 22 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 586 График
По другим операциям 16203 513 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 121 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 122 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 118 845 График
Итого по символам 16301-16306 16300 118 967 График
Итого по разделу 6 16000 222 949 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 335 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 336 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 302 График
Итого по символам 17201-17203 17200 307 График
Итого по разделу 7 17000 643 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 170 137 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 722 908 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 643 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 893 688 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 24 124 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 24 124 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 777 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 99 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 893 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 482 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 008 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 490 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 78 График
Кредитных организаций 21415 43 График
Итого по символам 21401-21417 21400 121 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 406 График
Нерезидентов 21602 139 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 545 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 8 График
Итого по символам 21701-21702 21700 8 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 146 График
Итого по символам 21801-21804 21800 146 График
Итого по разделу 1 21000 40 327 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 67 600 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 67 600 График
Итого по разделу 2 22000 67 600 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 25 График
прочих нерезидентов 23104 31 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 815 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 871 График
Итого по разделу 3 23000 1 871 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 217 График
от кредитных организаций 24102 490 645 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 494 862 График
Итого по разделу 4 24000 494 862 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 47 035 График
опционы 25103 27 927 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 14 696 График
Итого по символам 25101-25105 25100 89 658 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 255 График
форварды 25202 510 График
опционы 25203 164 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 493 График
По другим операциям 25206 2 866 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 288 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 143 720 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 143 720 График
Итого по разделу 5 25000 237 666 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 008 График
Евро 26102 6 613 График
Швейцарских франков 26104 841 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 462 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 345 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 345 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 492 График
по Евро 26302 2 131 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 645 График
по Швейцарским франкам 26304 581 График
по Японским иенам 26305 504 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 353 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 121 График
Серебра 26402 5 График
Платины 26403 1 555 График
Палладия 26404 427 График
Других драгоценных металлов 26405 105 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 898 График
Аудит 26408 339 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 956 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 471 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 116 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 012 График
Итого по разделу 6 26000 65 172 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 087 График
Итого по разделу 8 28000 2 087 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 107 927 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 799 571 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 907 498 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 909 585 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 13 810 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 15 897 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 15 897 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕМБАНК (рег.№2606) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.