Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
16 094 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
7 043 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
171 |
|
кредитным организациям |
11118 |
77 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
9 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
2 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
34 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
20 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
3 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
23 453 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
31 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
164 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
224 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
425 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
Прочим векселям |
12304 |
252 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
9 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
856 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
22 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
1 357 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
3 340 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
51 |
|
По другим операциям |
13103 |
35 382 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
34 556 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
69 989 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
7 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
1 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
8 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
15 894 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
149 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
175 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
810 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
82 |
|
По другим операциям |
17205 |
202 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
38 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
17 350 |
|
Всего доходов |
10000 |
114 140 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
206 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
206 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
Банка России |
22103 |
2 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
19 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
562 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
49 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
22112 |
1 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
633 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
3 046 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
3 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
3 049 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
277 |
|
от иностранных государств |
24104 |
588 |
|
от других кредиторов |
24105 |
430 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
4 919 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
94 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
491 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
6 799 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
80 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
69 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
29 711 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
35 409 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
65 269 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
2 550 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
854 |
|
Японских иен |
26105 |
74 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
19 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
3 497 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
28 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
28 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
21 171 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
84 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
79 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
2 704 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
64 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
142 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
909 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
532 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
19 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
6 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
673 |
|
Расходы по охране |
29318 |
695 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
339 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
61 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
32 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
38 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
255 |
|
Прочие расходы |
29329 |
68 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
916 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
1 781 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
86 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
11 |
|
Другие расходы |
29423 |
845 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
31 510 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
110 991 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
3 149 |
|