Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 45 906 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 307 093 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 555 График
гражданам (физическим лицам) 11115 139 021 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 56 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 34 587 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 529 218 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 17 678 График
в банках-нерезидентах 11216 3 267 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 20 945 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
в банках-нерезидентах 11303 2 771 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 786 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 371 874 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 371 874 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 6 722 График
прочих резидентов 11505 5 992 График
банков-нерезидентов 11507 124 График
прочих нерезидентов 11508 26 726 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 39 564 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 496 158 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 24 419 График
Банка России 11603 143 708 График
кредитных организаций 11604 63 044 График
прочих резидентов 11605 95 689 График
иностранных государств 11606 19 258 График
банков-нерезидентов 11607 16 689 График
прочих нерезидентов 11608 281 793 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 140 758 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 64 825 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 6 022 График
иностранных государств 11706 2 665 График
прочих нерезидентов 11708 30 819 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 104 331 График
Итого по разделу 1 11000 3 209 476 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 2 208 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 58 896 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 164 График
индивидуальным предпринимателям 12114 936 График
гражданам (физическим лицам) 12115 886 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 63 090 График
Итого по разделу 2 12000 63 090 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 15 468 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 3 404 089 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 1 530 График
индивидуальным предпринимателям 15114 61 749 График
гражданам (физическим лицам) 15115 197 851 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 3 832 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 684 519 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 3 734 График
в банках-нерезидентах 15303 135 219 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 138 953 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
иностранных государств 15606 5 611 График
прочих нерезидентов 15608 2 449 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 8 060 График
Итого по разделу 5 15000 3 831 532 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 104 098 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 49 677 График
гражданам (физическим лицам) 21115 5 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 49 682 График
Итого по разделу 1 21000 49 682 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 206 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 206 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 3 555 График
Банка России 22303 308 График
иностранных государств 22306 14 645 График
прочих нерезидентов 22308 21 543 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 40 051 График
Итого по разделу 2 22000 40 257 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 414 График
прочих резидентов 23102 10 225 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 639 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 2 752 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 752 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 3 110 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 3 110 График
7. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах, кроме акционерных: (сим.23700)
других организациях - резидентах 23702 1 327 График
Итого по символам 23701 - 23704 23700 1 327 График
Итого по разделу 3 23000 21 828 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 447 График
негосударственных некоммерческих организаций 24213 21 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 468 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 16 568 График
нерезидентов 24402 70 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 16 638 График
Итого по разделу 4 24000 17 106 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 288 График
опционы 25103 19 084 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 19 372 График
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
форварды 25302 335 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 335 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 153 График
Итого по разделу 5 25000 19 860 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 24 468 График
Евро 26102 14 301 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 159 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 929 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 836 944 График
Евро 26202 123 288 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 990 График
Швейцарских франков 26204 793 График
Японских иен 26205 414 График
других валют 26206 1 760 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 965 189 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 10 972 780 График
по Евро 26302 4 851 677 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 964 График
по Швейцарским франкам 26304 64 109 График
по Японским иенам 26305 10 794 График
по другим валютам 26306 3 620 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 931 944 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 2 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 576 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 576 График
Итого по разделу 6 26000 16 936 640 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 26 387 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 445 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 6 523 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 43 355 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 362 916 График
индивидуальных предпринимателей 27203 76 961 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 51 951 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 491 828 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 202 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 373 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 575 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 187 654 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 17 420 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 12 987 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 446 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 644 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, индивидуальными предпринимателями 27407 32 972 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 4 037 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 21 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 256 181 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 46 556 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 46 556 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 102 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 596 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 698 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27702 18 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 19 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 37 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 80 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 731 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 031 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 842 График
Итого по разделу 7 27000 844 072 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 654 624 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 149 833 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 1 804 457 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 7 134 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 8 178 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 15 312 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 22 731 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 2 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 22 733 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 18 График
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 33 106 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 26 711 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 59 835 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 8 262 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 8 262 График
Итого по разделу 8 28000 1 910 599 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 246 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 138 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 384 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 352 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 581 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 570 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 10 736 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 16 239 График
Итого по разделу 9 29000 16 623 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 856 667 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 26 960 765 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 3 985 График
от кредитных организаций 31102 42 017 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 46 002 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 58 781 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 8 График
индивидуальных предпринимателей 31212 128 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 58 917 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 10 938 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 61 909 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 4 439 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 5 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 77 291 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 1 023 График
кредитных организаций 31415 14 196 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 15 219 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 24 238 График
нерезидентов 31502 451 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 24 689 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 1 201 951 График
нерезидентов 31602 139 384 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 1 341 335 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по сберегательным сертификатам 31803 1 416 График
по векселям 31804 92 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 508 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 54 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 54 График
Итого по разделу 1 31000 1 565 015 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 51 График
прочих резидентов 34305 35 График
прочих нерезидентов 34308 2 055 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 2 141 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 16 296 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 491 График
кредитных организаций 34404 1 338 График
прочих резидентов 34405 2 618 График
иностранных государств 34406 2 742 График
банков-нерезидентов 34407 2 936 График
прочих нерезидентов 34408 65 614 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 92 035 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 28 213 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34502 81 График
прочих нерезидентов 34508 10 745 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 39 039 График
Итого по разделу 4 34000 133 215 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 269 875 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 3 014 101 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 1 485 График
индивидуальным предпринимателям 37114 70 384 График
гражданам (физическим лицам) 37115 240 520 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 27 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 3 596 392 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 3 443 График
в банках-нерезидентах 37303 129 326 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 132 769 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
иностранных государств 37606 1 108 График
прочих нерезидентов 37608 89 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 1 197 График
Итого по разделу 7 37000 3 730 358 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 428 588 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 35 870 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 35 870 График
Итого по разделу 1 41000 35 870 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 2 067 График
прочих резидентов 42205 10 145 График
банков-нерезидентов 42207 224 График
прочих нерезидентов 42208 42 279 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 54 715 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 5 637 График
Банка России 42303 308 График
иностранных государств 42306 925 График
прочих нерезидентов 42308 11 156 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 18 026 График
Итого по разделу 2 42000 72 741 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 132 График
прочих резидентов 43202 5 749 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 5 881 График
Итого по разделу 3 43000 5 881 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 210 График
опционы 45103 19 253 График
свопы 45104 227 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 19 690 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
форварды 45302 542 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 542 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 48 График
Итого по разделу 5 45000 20 280 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 4 716 График
Евро 46102 3 562 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 206 График
Швейцарских франков 46104 12 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 8 496 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 930 401 График
Евро 46202 90 233 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 817 График
Швейцарских франков 46204 446 График
Японских иен 46205 211 График
других валют 46206 1 301 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 023 409 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 10 811 684 График
по Евро 46302 4 850 727 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 29 142 График
по Швейцарским франкам 46304 63 399 График
по Японским иенам 46305 10 957 График
по другим валютам 46306 3 406 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 15 769 315 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 573 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 573 График
Итого по разделу 6 46000 16 801 793 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 245 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 726 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 23 125 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 306 236 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 2 165 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 28 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 577 График
другие комиссионные расходы 47109 12 983 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 347 085 График
2. Расходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.47200)
расходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 47201 430 График
Итого по символам 47201 - 47204 47200 430 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 620 555 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 146 674 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 1 767 229 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 278 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 278 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 60 025 График
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 729 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 8 156 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 68 910 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 6 522 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 521 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 7 043 График
Итого по разделу 7 47000 2 190 975 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 629 521 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 019 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 154 006 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 16 301 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 2 494 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 509 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 616 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 806 466 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 178 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 25 104 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 23 103 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 48 385 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 75 744 График
амортизация по нематериальным активам 48303 9 246 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 84 990 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 89 804 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 22 435 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 33 241 График
служебные командировки 48405 4 487 График
охрана 48406 44 344 График
реклама 48407 11 396 График
представительские расходы 48408 5 144 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 50 387 График
аудит 48410 9 004 График
страхование 48412 97 898 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 12 348 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 69 400 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 449 888 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 347 График
судебные и арбитражные издержки 48602 26 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 329 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 12 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 11 399 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 203 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 39 172 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 51 488 График
Итого по разделу 8 48000 1 441 217 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 20 568 757 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 25 997 345 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 963 420 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 79 800 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 270 164 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 349 964 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 613 456 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 1 437 833 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 170 376 График
кредитных организаций 71304 326 758 График
прочих резидентов 71305 456 563 График
иностранных государств 71306 124 799 График
банков-нерезидентов 71307 79 928 График
прочих нерезидентов 71308 839 090 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 3 435 347 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 5 580 График
иностранных государств 71406 925 График
прочих нерезидентов 71408 7 837 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 14 342 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 302 378 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 302 378 График
Итого по разделу 1 71000 3 752 067 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 2 064 459 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 180 462 График
кредитных организаций 72304 345 767 График
прочих резидентов 72305 489 388 График
иностранных государств 72306 151 831 График
банков-нерезидентов 72307 101 556 График
прочих нерезидентов 72308 1 179 757 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 4 513 220 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 2 176 График
иностранных государств 72406 14 474 График
прочих нерезидентов 72408 19 535 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 36 185 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 46 745 График
основные средства 72903 99 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 46 844 График
Итого по разделу 2 72000 4 596 249 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 844 182 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 230 726 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СДМ-БАНК (рег.№1637) по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.