Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 073 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 193 549 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 346 График
гражданам (физическим лицам) 11115 115 110 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 144 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 949 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 335 171 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 7 877 График
в банках-нерезидентах 11216 1 207 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 084 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 График
в банках-нерезидентах 11303 302 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 328 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 60 049 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 60 049 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 76 График
прочих резидентов 11505 2 501 График
банков-нерезидентов 11507 3 009 График
прочих нерезидентов 11508 3 774 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 360 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 198 314 График
кредитных организаций 11604 28 965 График
прочих резидентов 11605 22 347 График
банков-нерезидентов 11607 4 850 График
прочих нерезидентов 11608 80 262 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 334 738 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 113 240 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 20 305 График
кредитных организаций 11704 20 426 График
прочих резидентов 11705 32 344 График
иностранных государств 11706 1 897 График
банков-нерезидентов 11707 4 024 График
прочих нерезидентов 11708 148 185 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 340 421 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 122 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 122 График
Итого по разделу 1 11000 2 089 273 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 22 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 47 361 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 163 График
индивидуальным предпринимателям 12114 440 График
гражданам (физическим лицам) 12115 387 График
физическим лицам - нерезидентам 12117 23 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 48 396 График
Итого по разделу 2 12000 48 396 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 83 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 428 722 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 12 397 График
индивидуальным предпринимателям 15114 68 912 График
гражданам (физическим лицам) 15115 70 490 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 6 038 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 586 642 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 4 901 График
в банках-нерезидентах 15303 384 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 5 285 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
кредитных организаций 15604 1 003 График
прочих резидентов 15605 27 График
иностранных государств 15606 2 582 График
прочих нерезидентов 15608 1 670 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 5 282 График
Итого по разделу 5 15000 1 597 209 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 734 878 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 72 932 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 72 932 График
Итого по разделу 1 21000 72 932 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 8 852 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 852 График
Российской Федерации 22201 45 График
прочих резидентов 22205 137 График
банков-нерезидентов 22207 7 660 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 7 842 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих нерезидентов 22308 226 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 226 График
4. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.22400)
кредитных организаций 22404 946 График
прочих резидентов 22405 2 246 График
Итого по символам 22401 - 22408 22400 3 192 График
Итого по разделу 2 22000 20 112 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 568 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 568 График
7. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах, кроме акционерных: (сим.23700)
других организациях - резидентах 23702 885 График
Итого по символам 23701 - 23704 23700 885 График
Итого по разделу 3 23000 1 453 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 508 График
негосударственных некоммерческих организаций 24213 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 509 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 8 467 График
нерезидентов 24402 340 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 8 807 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 572 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 572 График
Итого по разделу 4 24000 9 888 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 29 905 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 29 905 График
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
форварды 25302 348 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 348 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 6 График
Итого по разделу 5 25000 30 259 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 37 474 График
Евро 26102 15 236 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 105 График
Швейцарских франков 26104 11 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 826 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 205 480 График
Евро 26202 149 773 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 345 График
Швейцарских франков 26204 1 817 График
Японских иен 26205 122 График
других валют 26206 1 929 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 361 466 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 20 126 843 График
по Евро 26302 8 520 526 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 640 График
по Швейцарским франкам 26304 35 767 График
по Японским иенам 26305 12 906 График
по другим валютам 26306 16 100 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 732 782 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 1 105 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 1 105 График
Итого по разделу 6 26000 29 148 191 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 822 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 732 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 4 287 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 841 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 237 084 График
индивидуальных предпринимателей 27203 35 826 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 41 130 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 314 040 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 578 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 79 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 657 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 305 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 108 741 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 8 512 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 9 799 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 461 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 421 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, индивидуальными предпринимателями 27407 16 630 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 11 516 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 35 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 156 420 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 25 941 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 25 941 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 178 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 9 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 187 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27702 13 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 13 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 7 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 7 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 48 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 385 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 71 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 321 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 825 График
Итого по разделу 7 27000 517 931 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 982 697 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 72 283 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 1 054 980 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 5 144 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 11 392 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 16 536 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 6 021 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 6 021 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 9 161 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 6 840 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 16 001 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 4 378 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 4 378 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 4 962 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 4 962 График
Итого по разделу 8 28000 1 102 878 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 805 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 805 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 13 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 159 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 234 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 584 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 538 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 4 528 График
Итого по разделу 9 29000 5 333 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 30 908 977 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 34 643 855 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 29 579 График
от кредитных организаций 31102 19 154 График
от банков-нерезидентов 31103 14 022 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 62 755 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 118 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 25 885 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 732 График
индивидуальных предпринимателей 31212 54 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 4 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 26 793 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 4 868 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 59 846 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 2 733 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 17 870 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 85 317 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 4 427 График
Банка России 31417 525 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 4 952 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 10 990 График
нерезидентов 31502 120 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 11 110 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 570 715 График
нерезидентов 31602 229 113 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 799 828 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 5 393 График
по сберегательным сертификатам 31803 7 177 График
по векселям 31804 2 544 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 15 114 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 93 График
По прочим размещенным средствам 31903 83 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 176 График
Итого по разделу 1 31000 1 006 045 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.32600)
по облигациям 32601 130 График
Итого по символам 32601 - 32605 32600 130 График
Итого по разделу 2 32000 130 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
банков-нерезидентов 34307 2 711 График
прочих нерезидентов 34308 192 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 2 903 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 28 653 График
кредитных организаций 34404 177 График
прочих резидентов 34405 97 График
прочих нерезидентов 34408 10 079 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 39 006 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 29 056 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34502 54 График
кредитных организаций 34504 20 График
прочих резидентов 34505 956 График
прочих нерезидентов 34508 39 675 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 69 761 График
Итого по разделу 4 34000 111 670 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 2 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 322 446 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 12 049 График
индивидуальным предпринимателям 37114 72 653 График
гражданам (физическим лицам) 37115 65 931 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 4 881 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 477 962 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 4 143 График
в банках-нерезидентах 37303 135 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 4 278 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
кредитных организаций 37604 106 График
прочих резидентов 37605 24 График
иностранных государств 37606 1 085 График
прочих нерезидентов 37608 667 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 1 882 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
кредитных организаций 37703 1 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 1 График
Итого по разделу 7 37000 1 484 123 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 601 968 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 1 179 График
гражданам (физическим лицам) 41115 12 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 1 191 График
Итого по разделу 1 41000 1 191 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
банков-нерезидентов 42107 629 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 629 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
прочих резидентов 42205 548 График
прочих нерезидентов 42208 10 912 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 11 460 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих нерезидентов 42308 5 386 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 5 386 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
кредитных организаций 42404 163 График
прочих резидентов 42405 965 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 1 128 График
Итого по разделу 2 42000 18 603 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 19 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 19 График
Итого по разделу 3 43000 19 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 29 327 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 29 327 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
форварды 45302 201 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 201 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 37 График
Итого по разделу 5 45000 29 565 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 15 566 График
Евро 46102 8 294 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 146 График
Швейцарских франков 46104 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 24 007 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 178 140 График
Евро 46202 128 310 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 2 169 График
Швейцарских франков 46204 2 687 График
Японских иен 46205 247 График
других валют 46206 1 867 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 313 420 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 20 121 845 График
по Евро 46302 8 525 362 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 21 517 График
по Швейцарским франкам 46304 36 023 График
по Японским иенам 46305 12 959 График
по другим валютам 46306 15 746 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 28 733 452 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 1 066 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 1 066 График
Итого по разделу 6 46000 29 071 945 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 311 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 200 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 14 138 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 146 051 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 491 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 53 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 66 График
другие комиссионные расходы 47109 6 703 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 168 013 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 942 153 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 68 364 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 1 010 517 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 22 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 22 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 16 584 График
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 4 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 3 219 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 19 807 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 86 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 86 График
Итого по разделу 7 47000 1 198 445 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 381 476 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 420 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 96 367 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 1 578 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 115 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 510 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 275 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 481 741 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 137 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 287 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 14 682 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 10 998 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 26 104 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 43 862 График
амортизация по нематериальным активам 48303 585 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 44 447 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 58 219 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 11 226 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 14 116 График
служебные командировки 48405 5 759 График
охрана 48406 27 155 График
реклама 48407 7 302 График
представительские расходы 48408 3 416 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 28 973 График
аудит 48410 8 400 График
страхование 48412 24 445 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 11 625 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 18 946 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 219 582 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 775 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 775 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 121 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 22 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 11 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 2 150 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 39 669 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 41 973 График
Итого по разделу 8 48000 814 622 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 31 134 390 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 33 736 358 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 907 497 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 35 035 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 109 643 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 144 678 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 762 819 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
кредитных организаций 71304 63 203 График
прочих резидентов 71305 392 217 График
банков-нерезидентов 71307 37 111 График
прочих нерезидентов 71308 246 336 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 738 867 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
прочих нерезидентов 71408 41 490 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 41 490 График
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500)
увеличение прироста стоимости основных средств 71501 8 414 График
Итого по символам 71501, 71502 71500 8 414 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71901 16 045 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 16 045 График
Итого по разделу 1 71000 804 816 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
кредитных организаций 72304 63 571 График
прочих резидентов 72305 294 161 График
банков-нерезидентов 72307 26 924 График
прочих нерезидентов 72308 143 069 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 527 725 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
прочих нерезидентов 72408 41 490 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 41 490 График
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 10 040 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 10 040 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72901 35 963 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 35 963 График
Итого по разделу 2 72000 615 218 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 189 598 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 952 417 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СДМ-БАНК (рег.№1637) по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.