Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 455 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 793 591 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 147 График
гражданам (физическим лицам) 11115 164 560 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 470 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 937 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 994 160 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 55 228 График
в банках-нерезидентах 11216 1 558 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 56 786 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 39 График
в банках-нерезидентах 11303 598 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 637 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 101 626 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 101 626 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 442 График
кредитных организаций 11504 2 757 График
прочих резидентов 11505 8 250 График
банков-нерезидентов 11507 6 046 График
прочих нерезидентов 11508 5 131 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 626 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 301 509 График
кредитных организаций 11604 52 615 График
прочих резидентов 11605 33 510 График
банков-нерезидентов 11607 7 107 График
прочих нерезидентов 11608 118 674 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 513 415 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 164 744 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 30 203 График
кредитных организаций 11704 27 549 График
прочих резидентов 11705 41 437 График
иностранных государств 11706 2 781 График
банков-нерезидентов 11707 5 896 График
прочих нерезидентов 11708 212 226 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 484 836 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 136 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 136 График
Итого по разделу 1 11000 3 175 222 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 32 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 71 204 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 177 График
индивидуальным предпринимателям 12114 953 График
гражданам (физическим лицам) 12115 525 График
физическим лицам - нерезидентам 12117 23 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 72 914 График
Итого по разделу 2 12000 72 914 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 535 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 2 337 675 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 12 441 График
индивидуальным предпринимателям 15114 114 334 График
гражданам (физическим лицам) 15115 96 798 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 8 046 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 569 829 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 7 092 График
в банках-нерезидентах 15303 548 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 7 640 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
кредитных организаций 15604 1 003 График
прочих резидентов 15605 29 График
иностранных государств 15606 3 069 График
прочих нерезидентов 15608 2 504 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 6 605 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
кредитных организаций 15703 26 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 26 График
Итого по разделу 5 15000 2 584 100 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 832 236 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 111 681 График
гражданам (физическим лицам) 21115 384 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 112 065 График
Итого по разделу 1 21000 112 065 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 343 График
кредитных организаций 22104 54 График
прочих резидентов 22105 572 График
банков-нерезидентов 22107 6 845 График
прочих нерезидентов 22108 11 751 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 565 График
Российской Федерации 22201 458 График
кредитных организаций 22204 1 458 График
прочих резидентов 22205 1 616 График
банков-нерезидентов 22207 2 431 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 963 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих резидентов 22305 352 График
прочих нерезидентов 22308 41 683 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 42 035 График
4. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.22400)
кредитных организаций 22404 946 График
прочих резидентов 22405 2 246 График
Итого по символам 22401 - 22408 22400 3 192 График
Итого по разделу 2 22000 70 755 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 725 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 725 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 230 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 230 График
7. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах, кроме акционерных: (сим.23700)
других организациях - резидентах 23702 1 320 График
Итого по символам 23701 - 23704 23700 1 320 График
Итого по разделу 3 23000 2 275 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 646 График
негосударственных некоммерческих организаций 24213 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 647 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 11 619 График
нерезидентов 24402 388 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 12 007 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 572 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 572 График
Итого по разделу 4 24000 13 226 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 32 578 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 32 578 График
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
форварды 25302 3 883 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 883 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 41 График
Итого по разделу 5 25000 36 502 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 48 315 График
Евро 26102 20 613 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 150 График
Швейцарских франков 26104 12 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 69 090 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 261 545 График
Евро 26202 187 621 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 844 График
Швейцарских франков 26204 1 966 График
Японских иен 26205 214 График
других валют 26206 2 638 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 456 828 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 24 851 139 График
по Евро 26302 10 440 442 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 896 График
по Швейцарским франкам 26304 41 145 График
по Японским иенам 26305 15 986 График
по другим валютам 26306 18 083 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 399 691 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 1 345 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 1 345 График
Итого по разделу 6 26000 35 926 966 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 17 005 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 155 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 6 126 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 29 286 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 357 745 График
индивидуальных предпринимателей 27203 55 863 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 64 460 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 478 068 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 913 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 171 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 084 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 439 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 165 062 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 13 720 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 14 533 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 681 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 618 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, индивидуальными предпринимателями 27407 26 003 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 17 058 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 48 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 238 162 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 35 095 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 35 095 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 255 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 28 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 283 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27702 21 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 21 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 14 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 14 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 89 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 648 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 71 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 949 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 757 График
Итого по разделу 7 27000 784 770 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 519 219 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 102 607 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 1 621 826 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 7 239 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 17 714 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 24 953 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 7 684 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 7 684 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 3 650 График
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 13 931 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 6 840 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 24 421 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 4 378 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 4 378 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 7 198 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 7 198 График
Итого по разделу 8 28000 1 690 460 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 873 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 873 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 710 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 376 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29208 230 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 316 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 13 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 228 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 313 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 965 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 801 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 6 320 График
Итого по разделу 9 29000 8 509 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 38 645 528 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 44 477 764 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 31 989 График
от кредитных организаций 31102 31 448 График
от банков-нерезидентов 31103 20 753 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 84 190 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 307 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 40 270 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 930 График
индивидуальных предпринимателей 31212 89 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 6 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 41 602 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 7 032 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 79 855 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 4 031 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 23 028 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 113 946 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 6 282 График
кредитных организаций 31415 26 График
Банка России 31417 1 472 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 7 780 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 16 646 График
нерезидентов 31502 185 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 16 831 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 911 118 График
нерезидентов 31602 325 380 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 1 236 498 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 5 393 График
по сберегательным сертификатам 31803 8 235 График
по векселям 31804 3 333 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 16 961 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 182 График
По прочим размещенным средствам 31903 83 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 265 График
Итого по разделу 1 31000 1 518 073 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.32600)
по облигациям 32601 115 График
Итого по символам 32601 - 32605 32600 115 График
Итого по разделу 2 32000 115 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 195 График
кредитных организаций 34304 81 График
прочих резидентов 34305 77 График
банков-нерезидентов 34307 3 138 График
прочих нерезидентов 34308 619 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 4 110 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 43 567 График
кредитных организаций 34404 357 График
прочих резидентов 34405 527 График
прочих нерезидентов 34408 18 654 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 63 105 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 42 643 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34502 81 График
кредитных организаций 34504 20 График
прочих резидентов 34505 1 108 График
прочих нерезидентов 34508 57 406 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 101 258 График
Итого по разделу 4 34000 168 473 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 99 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 2 260 655 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 12 050 График
индивидуальным предпринимателям 37114 121 418 График
гражданам (физическим лицам) 37115 108 042 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 5 485 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 2 507 749 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 6 409 График
в банках-нерезидентах 37303 268 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 6 677 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
кредитных организаций 37604 177 График
прочих резидентов 37605 37 График
иностранных государств 37606 1 647 График
прочих нерезидентов 37608 1 084 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 2 945 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
кредитных организаций 37703 1 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 1 График
Итого по разделу 7 37000 2 517 372 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 204 033 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 1 179 График
гражданам (физическим лицам) 41115 12 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 1 191 График
Итого по разделу 1 41000 1 191 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
прочих резидентов 42105 136 График
банков-нерезидентов 42107 1 466 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 1 602 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
прочих резидентов 42205 454 График
банков-нерезидентов 42207 70 График
прочих нерезидентов 42208 10 912 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 11 436 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих резидентов 42305 352 График
прочих нерезидентов 42308 5 589 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 5 941 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
кредитных организаций 42404 163 График
прочих резидентов 42405 965 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 1 128 График
Итого по разделу 2 42000 20 107 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 6 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 6 График
Итого по разделу 3 43000 6 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 31 804 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 31 804 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
форварды 45302 394 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 394 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 67 График
Итого по разделу 5 45000 32 265 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 18 192 График
Евро 46102 9 896 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 147 График
Швейцарских франков 46104 4 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 28 239 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 216 555 График
Евро 46202 157 106 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 2 640 График
Швейцарских франков 46204 2 784 График
Японских иен 46205 302 График
других валют 46206 2 179 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 381 566 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 24 843 304 График
по Евро 46302 10 441 957 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 33 985 График
по Швейцарским франкам 46304 41 506 График
по Японским иенам 46305 16 122 График
по другим валютам 46306 17 869 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 35 394 743 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 1 308 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 1 308 График
Итого по разделу 6 46000 35 805 856 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 457 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 300 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 22 619 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 223 529 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 602 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 67 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 108 График
другие комиссионные расходы 47109 12 276 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 259 958 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 473 106 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 108 618 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 1 581 724 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 38 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 38 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 16 584 График
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 27 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 4 537 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 21 148 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 215 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 215 График
Итого по разделу 7 47000 1 863 083 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 562 008 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 974 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 135 496 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 2 089 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 193 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 665 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 505 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 702 930 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 176 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 287 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 22 197 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 16 447 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 39 107 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 72 537 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 203 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 73 740 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 87 722 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 16 948 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 23 047 График
служебные командировки 48405 7 383 График
охрана 48406 41 150 График
реклама 48407 9 251 График
представительские расходы 48408 4 556 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 43 820 График
аудит 48410 12 482 График
страхование 48412 48 728 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 17 134 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 28 035 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 340 256 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 841 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 841 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 212 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 27 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 12 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 3 100 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 61 529 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 64 880 График
Итого по разделу 8 48000 1 221 754 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 38 944 262 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 43 148 295 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 329 469 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 87 779 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 115 320 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 203 099 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 1 126 370 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 496 310 График
кредитных организаций 71304 77 420 График
прочих резидентов 71305 52 004 График
банков-нерезидентов 71307 50 047 График
прочих нерезидентов 71308 303 892 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 979 673 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
прочих резидентов 71405 352 График
прочих нерезидентов 71408 118 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 470 График
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500)
увеличение прироста стоимости основных средств 71501 8 414 График
Итого по символам 71501, 71502 71500 8 414 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71901 16 045 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 16 045 График
Итого по разделу 1 71000 1 004 602 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 368 053 График
кредитных организаций 72304 80 253 График
прочих резидентов 72305 51 727 График
банков-нерезидентов 72307 34 298 График
прочих нерезидентов 72308 193 360 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 727 691 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
прочих нерезидентов 72408 41 458 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 41 458 График
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 10 040 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 10 040 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72901 49 556 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 49 556 График
Итого по разделу 2 72000 828 745 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 175 857 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 1 302 227 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СДМ-БАНК (рег.№1637) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.