Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 652 917 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 167 График
гражданам (физическим лицам) 11115 71 736 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 497 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 404 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 729 721 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 101 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 101 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 255 График
в банках-нерезидентах 11303 158 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 413 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 784 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 784 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 56 868 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 042 График
кредитных организаций 11504 36 805 График
прочих резидентов 11505 38 299 График
иностранных государств 11506 844 График
банков-нерезидентов 11507 8 512 График
прочих нерезидентов 11508 101 482 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 252 852 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 22 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 22 График
Итого по разделу 1 11000 994 893 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 752 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 117 103 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 122 855 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 368 125 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 368 125 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 921 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 921 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 726 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 276 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 002 График
Итого по разделу 2 12000 506 903 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 187 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 9 421 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 608 График
Итого по разделу 3 13000 9 608 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 103 658 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 493 929 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 658 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 599 245 График
Итого по разделу 5 15000 16 599 245 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 20 491 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 20 491 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 59 График
По другим операциям 16203 106 136 График
Итого по символам 16201-16203 16200 106 195 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 184 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 862 046 График
Прочие операционные доходы 16306 34 092 График
Итого по символам 16301-16306 16300 905 326 График
Итого по разделу 6 16000 1 032 012 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 926 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 933 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 536 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 538 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 227 График
денежной наличности 17304 420 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 946 График
Другие доходы 17306 6 333 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 926 График
Итого по разделу 7 17000 23 397 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 501 796 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 640 865 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 397 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 166 058 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 996 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 12 298 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 294 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 77 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 599 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 359 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 33 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 069 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 225 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 687 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 997 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 16 050 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 44 959 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 991 График
Банка России 21417 111 615 График
Итого по символам 21401-21417 21400 113 606 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 729 График
Нерезидентов 21502 72 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 801 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 192 842 График
Нерезидентов 21602 104 917 График
Итого по символам 21601-21602 21600 297 759 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 28 996 График
По сберегательным сертификатам 21803 2 128 График
По векселям 21804 1 919 График
Итого по символам 21801-21804 21800 33 043 График
Итого по разделу 1 21000 526 531 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 322 897 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 322 897 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 431 График
кредитных организаций 22204 2 179 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 610 График
Итого по разделу 2 22000 325 507 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 График
Прочих ценных бумаг 23105 33 345 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 26 402 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 47 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 59 796 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 410 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 410 График
Итого по разделу 3 23000 60 206 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 440 График
от кредитных организаций 24102 16 477 994 График
от банков-нерезидентов 24103 1 227 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 483 661 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 111 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 111 График
Итого по разделу 4 24000 16 483 772 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 258 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 258 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 109 График
форварды 25202 5 285 График
опционы 25203 53 545 График
свопы 25204 84 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 557 График
По другим операциям 25206 1 091 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 60 671 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 867 725 График
опционы 25303 64 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 867 789 График
Итого по разделу 5 25000 929 718 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 124 464 График
Евро 26102 30 661 График
Швейцарских франков 26104 146 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 155 271 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 958 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 38 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 996 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 157 График
по Евро 26302 15 034 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 052 График
по Швейцарским франкам 26304 11 507 График
по Японским иенам 26305 381 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 44 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 56 175 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 368 График
Серебра 26402 1 598 График
Платины 26403 14 248 График
Палладия 26404 3 798 График
Других драгоценных металлов 26405 1 845 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 518 График
Страхование 26410 211 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 041 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 345 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 972 График
Итого по разделу 6 26000 266 414 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 178 График
индивидуальных предпринимателей 27103 182 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 360 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 27 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 590 График
Другие расходы 27308 49 038 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 49 665 График
Итого по разделу 7 27000 51 025 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 604 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 604 График
Итого по разделу 8 28000 5 604 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 522 885 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 852 038 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 740 110 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 51 025 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 643 173 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 648 777 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 517 281 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 517 281 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СДМ-БАНК (рег.№1637) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.