Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 903 524 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 295 График
гражданам (физическим лицам) 11115 189 609 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 976 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 383 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 105 787 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 401 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 401 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 450 График
в банках-нерезидентах 11303 406 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 856 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 43 847 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 43 847 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 194 997 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 30 457 График
кредитных организаций 11504 103 548 График
прочих резидентов 11505 105 680 График
иностранных государств 11506 1 548 График
банков-нерезидентов 11507 14 027 График
прочих нерезидентов 11508 318 395 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 768 652 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 22 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 22 График
Итого по разделу 1 11000 2 919 565 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 947 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 371 248 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 390 195 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 814 931 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 814 931 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 44 898 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 44 898 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 866 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 345 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 214 График
Итого по разделу 2 12000 1 258 238 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 12 593 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 848 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 892 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 9 421 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 554 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 24 308 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 421 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 421 График
Итого по разделу 3 13000 24 729 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 299 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 299 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 1 244 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 1 244 График
Итого по разделу 4 14000 1 543 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 193 603 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 41 120 658 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 559 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 41 317 820 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 99 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 99 График
Итого по разделу 5 15000 41 317 919 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 23 014 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 23 014 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 268 График
По другим операциям 16203 345 433 График
Итого по символам 16201-16203 16200 345 703 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 26 551 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 816 888 График
Прочие операционные доходы 16306 112 265 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 955 710 График
Итого по разделу 6 16000 3 324 427 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 641 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 663 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 598 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 600 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 433 График
денежной наличности 17304 544 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 570 График
Другие доходы 17306 10 613 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 160 График
Итого по разделу 7 17000 36 423 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 177 803 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 44 668 618 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 36 423 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 48 882 844 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 12 294 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 825 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 31 721 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 58 840 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 383 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 42 845 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 849 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 114 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 44 193 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 133 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 79 826 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 779 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 36 331 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 135 069 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 955 График
Банка России 21417 146 599 График
Итого по символам 21401-21417 21400 153 554 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 457 График
Нерезидентов 21502 201 График
Итого по символам 21501-21502 21500 14 658 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 636 024 График
Нерезидентов 21602 327 745 График
Итого по символам 21601-21602 21600 963 769 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 36 697 График
По сберегательным сертификатам 21803 6 009 График
По векселям 21804 5 840 График
Итого по символам 21801-21804 21800 48 546 График
Итого по разделу 1 21000 1 418 629 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 659 397 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 659 397 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 521 График
кредитных организаций 22204 2 179 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 700 График
Итого по разделу 2 22000 662 097 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 51 667 График
прочих нерезидентов 23104 8 369 График
Прочих ценных бумаг 23105 33 345 График
Банков-нерезидентов 23107 14 240 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 41 354 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 128 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 149 103 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 197 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 197 График
Итого по разделу 3 23000 150 300 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 41 122 137 График
от банков-нерезидентов 24103 3 068 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 41 125 205 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 144 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 144 График
Итого по разделу 4 24000 41 125 349 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 7 130 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 7 130 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 331 График
форварды 25202 22 914 График
опционы 25203 174 951 График
свопы 25204 306 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 763 График
По другим операциям 25206 5 073 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 204 338 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 924 149 График
опционы 25303 101 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 924 250 График
Итого по разделу 5 25000 3 135 718 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 509 606 График
Евро 26102 119 320 График
Швейцарских франков 26104 1 075 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 630 001 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 50 817 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 116 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 50 933 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 921 График
по Евро 26302 43 632 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 85 046 График
по Швейцарским франкам 26304 29 332 График
по Японским иенам 26305 1 507 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 261 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 177 699 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 327 График
Серебра 26402 5 167 График
Платины 26403 44 011 График
Палладия 26404 17 589 График
Других драгоценных металлов 26405 4 044 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 28 206 График
Аудит 26408 12 270 График
Страхование 26410 617 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 049 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 49 919 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 172 199 График
Итого по разделу 6 26000 1 030 832 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 253 График
индивидуальных предпринимателей 27103 257 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 510 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 60 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 69 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 31 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 30 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 257 График
Другие расходы 27308 116 396 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 943 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 117 714 График
Итого по разделу 7 27000 119 293 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 601 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 184 010 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 209 611 График
Итого по разделу 8 28000 209 611 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 240 626 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 080 726 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 45 442 199 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 119 293 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 47 642 218 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 47 851 829 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 031 015 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 031 015 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СДМ-БАНК (рег.№1637) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.