Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 055 065 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 130 График
гражданам (физическим лицам) 11115 266 506 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 244 График
кредитным организациям 11118 1 197 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 795 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 346 937 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 36 График
в банках-нерезидентах 11216 350 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 386 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 568 График
в банках-нерезидентах 11303 258 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 826 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 438 График
в кредитных организациях 11402 1 График
в банках-нерезидентах 11403 134 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 573 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 175 750 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 969 График
кредитных организаций 11504 71 709 График
прочих резидентов 11505 148 135 График
иностранных государств 11506 5 227 График
банков-нерезидентов 11507 19 603 График
прочих нерезидентов 11508 250 118 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 689 511 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 945 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 945 График
Итого по разделу 1 11000 3 051 178 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 657 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 481 992 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 500 649 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 033 463 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 033 463 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 64 549 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 64 549 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 119 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 46 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 305 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 470 График
Итого по разделу 2 12000 1 609 131 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 962 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 502 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 745 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 109 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 26 950 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 34 268 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 34 271 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 445 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 445 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 1 122 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 1 122 График
Итого по разделу 4 14000 1 567 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 59 506 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 31 840 753 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 279 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 31 902 538 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 267 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 267 График
Итого по разделу 5 15000 31 902 805 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 32 776 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 32 776 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 212 График
По другим операциям 16203 368 557 График
Итого по символам 16201-16203 16200 368 776 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 37 727 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 137 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 736 067 График
Прочие операционные доходы 16306 133 473 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 907 404 График
Итого по разделу 6 16000 5 308 956 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 713 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 734 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 049 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 049 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 142 График
денежной наличности 17304 499 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 127 График
Другие доходы 17306 14 287 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 055 График
Итого по разделу 7 17000 35 838 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 660 309 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 37 247 599 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 35 838 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 41 943 746 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 464 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 72 086 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 81 550 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 167 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 31 127 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 591 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 55 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 34 946 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 51 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 568 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 86 105 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 666 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 31 449 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 127 839 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 024 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 458 График
Кредитных организаций 21415 2 683 График
Банка России 21417 61 745 График
Итого по символам 21401-21417 21400 72 910 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 20 349 График
Нерезидентов 21502 291 График
Итого по символам 21501-21502 21500 20 640 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 762 376 График
Нерезидентов 21602 282 727 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 045 103 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 102 503 График
По сберегательным сертификатам 21803 4 155 График
По векселям 21804 2 460 График
Итого по символам 21801-21804 21800 109 118 График
Итого по разделу 1 21000 1 492 106 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 780 752 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 780 752 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 69 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 69 График
Итого по разделу 2 22000 780 821 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 85 136 График
прочих резидентов 23102 5 572 График
прочих нерезидентов 23104 17 682 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 974 График
Иностранных государств 23106 1 074 График
Банков-нерезидентов 23107 2 235 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 87 004 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 512 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 219 189 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 594 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 594 График
Итого по разделу 3 23000 220 783 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 185 874 График
от кредитных организаций 24102 31 894 081 График
от банков-нерезидентов 24103 1 898 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 081 853 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 301 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 301 График
Итого по разделу 4 24000 32 082 154 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 94 539 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 94 539 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 346 График
форварды 25202 29 401 График
опционы 25203 173 223 График
свопы 25204 4 460 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 044 График
По другим операциям 25206 11 222 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 220 696 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 923 660 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 923 660 График
Итого по разделу 5 25000 5 238 895 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 710 869 График
Евро 26102 144 264 График
Швейцарских франков 26104 865 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 855 998 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 72 135 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 152 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 72 287 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 59 313 График
по Евро 26302 47 766 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 109 678 График
по Швейцарским франкам 26304 36 551 График
по Японским иенам 26305 2 565 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 255 890 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 189 График
Серебра 26402 4 981 График
Платины 26403 59 276 График
Палладия 26404 29 021 График
Других драгоценных металлов 26405 3 925 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 35 348 График
Аудит 26408 9 863 График
Страхование 26410 827 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 149 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 70 076 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 230 655 График
Итого по разделу 6 26000 1 414 830 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 702 График
индивидуальных предпринимателей 27103 295 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 997 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 График
индивидуальных предпринимателей 27203 26 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 35 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 37 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 178 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 666 График
Другие расходы 27308 161 733 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 168 614 График
Итого по разделу 7 27000 172 646 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 26 813 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 24 267 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 51 080 График
Итого по разделу 8 28000 51 080 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 541 511 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 272 927 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 38 956 662 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 172 646 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 41 402 235 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 41 453 315 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 490 431 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 490 431 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СДМ-БАНК (рег.№1637) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.