Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 019 721 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 645 График
гражданам (физическим лицам) 11115 132 698 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 177 График
кредитным организациям 11118 674 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 916 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 166 831 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 36 График
в банках-нерезидентах 11216 146 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 182 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 832 График
в банках-нерезидентах 11303 116 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 948 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 511 График
в кредитных организациях 11402 1 График
в банках-нерезидентах 11403 101 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 613 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 98 549 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 156 График
кредитных организаций 11504 23 128 График
прочих резидентов 11505 65 420 График
иностранных государств 11506 461 График
банков-нерезидентов 11507 9 049 График
прочих нерезидентов 11508 95 839 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 297 602 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 660 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 660 График
Итого по разделу 1 11000 1 473 836 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 024 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 214 264 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 223 288 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 226 392 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 226 392 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 559 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 559 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 959 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 7 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 567 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 533 График
Итого по разделу 2 12000 480 772 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 749 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 100 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 40 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 108 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 23 311 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 308 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 29 311 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 65 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 65 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 352 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 352 График
Итого по разделу 4 14000 417 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 65 369 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 137 099 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 467 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 202 935 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 15 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 15 График
Итого по разделу 5 15000 6 202 950 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 11 307 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 11 307 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 118 График
По другим операциям 16203 163 580 График
Итого по символам 16201-16203 16200 163 698 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 18 898 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 85 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 275 001 График
Прочие операционные доходы 16306 62 239 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 356 223 График
Итого по разделу 6 16000 2 531 228 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 933 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 940 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 861 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 861 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 20 График
денежной наличности 17304 187 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 898 График
Другие доходы 17306 12 980 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 085 График
Итого по разделу 7 17000 27 886 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 954 608 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 763 906 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 27 886 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 746 400 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 569 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 32 918 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 37 487 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 586 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 026 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 346 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 963 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 51 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 846 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 51 774 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 590 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 11 738 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 68 999 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 024 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 523 График
Кредитных организаций 21415 427 График
Банка России 21417 13 340 График
Итого по символам 21401-21417 21400 18 314 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 766 График
Нерезидентов 21502 137 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 903 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 395 719 График
Нерезидентов 21602 126 976 График
Итого по символам 21601-21602 21600 522 695 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 49 417 График
По сберегательным сертификатам 21803 1 835 График
По векселям 21804 909 График
Итого по символам 21801-21804 21800 52 161 График
Итого по разделу 1 21000 728 522 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 135 846 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 135 846 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 3 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 График
Итого по разделу 2 22000 135 849 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 78 122 График
прочих резидентов 23102 5 572 График
прочих нерезидентов 23104 17 675 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 328 График
Банков-нерезидентов 23107 2 235 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 38 012 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 385 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 157 329 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 810 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 810 График
Итого по разделу 3 23000 158 139 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 84 546 График
от кредитных организаций 24102 6 143 392 График
от банков-нерезидентов 24103 419 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 228 357 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 59 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 59 График
Итого по разделу 4 24000 6 228 416 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 34 786 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 34 786 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 147 График
форварды 25202 12 644 График
опционы 25203 75 385 График
свопы 25204 3 790 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 823 График
По другим операциям 25206 6 766 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 99 555 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 314 794 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 314 794 График
Итого по разделу 5 25000 2 449 135 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 319 431 График
Евро 26102 70 027 График
Швейцарских франков 26104 555 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 390 013 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 37 487 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 76 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 37 563 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 27 774 График
по Евро 26302 18 194 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 55 395 График
по Швейцарским франкам 26304 22 291 График
по Японским иенам 26305 1 491 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 125 149 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 789 График
Серебра 26402 1 774 График
Платины 26403 28 554 График
Палладия 26404 15 535 График
Других драгоценных металлов 26405 2 492 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 339 График
Аудит 26408 6 384 График
Страхование 26410 396 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 521 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 972 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 106 756 График
Итого по разделу 6 26000 659 481 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 999 График
индивидуальных предпринимателей 27103 119 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 118 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 26 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 26 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 16 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 22 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 122 График
Другие расходы 27308 65 345 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 67 505 График
Итого по разделу 7 27000 68 649 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 35 589 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 12 182 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 23 407 График
Итого по разделу 8 28000 23 407 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 318 209 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 864 371 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 495 171 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 68 649 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 428 191 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 451 598 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 294 802 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 294 802 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СДМ-БАНК (рег.№1637) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.