Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 498 587 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 356 График
гражданам (физическим лицам) 11115 65 814 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 510 График
кредитным организациям 11118 674 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 232 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 572 173 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 36 График
в банках-нерезидентах 11216 58 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 94 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 432 График
в банках-нерезидентах 11303 54 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 486 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 511 График
в кредитных организациях 11402 1 График
в банках-нерезидентах 11403 38 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 550 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 58 180 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 371 График
кредитных организаций 11504 20 409 График
прочих резидентов 11505 34 987 График
банков-нерезидентов 11507 5 144 График
прочих нерезидентов 11508 44 024 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 167 115 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 472 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 472 График
Итого по разделу 1 11000 746 890 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 311 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 101 596 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 105 907 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 124 463 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 124 463 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 705 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 705 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 480 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 6 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 403 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 889 График
Итого по разделу 2 12000 245 964 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 33 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 108 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 091 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 265 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 2 268 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 37 066 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 987 768 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 286 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 025 120 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 11 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 11 График
Итого по разделу 5 15000 3 025 131 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 8 563 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 8 563 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 28 График
По другим операциям 16203 81 624 График
Итого по символам 16201-16203 16200 81 652 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 501 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 85 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 218 555 График
Прочие операционные доходы 16306 29 698 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 257 839 График
Итого по разделу 6 16000 1 348 054 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 286 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 290 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 410 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 410 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 96 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 176 График
Другие доходы 17306 12 360 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 632 График
Итого по разделу 7 17000 21 332 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 992 854 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 375 453 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 21 332 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 389 639 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 264 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 14 751 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 015 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 785 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 649 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 437 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 51 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 301 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 113 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 948 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 186 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 35 599 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 024 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 821 График
Кредитных организаций 21415 380 График
Банка России 21417 5 167 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 392 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 976 График
Нерезидентов 21502 69 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 045 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 200 929 График
Нерезидентов 21602 64 809 График
Итого по символам 21601-21602 21600 265 738 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 33 569 График
По сберегательным сертификатам 21803 913 График
По векселям 21804 498 График
Итого по символам 21801-21804 21800 34 980 График
Итого по разделу 1 21000 377 206 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 77 531 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 77 531 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 3 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 График
Итого по разделу 2 22000 77 534 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 27 737 График
прочих резидентов 23102 5 572 График
прочих нерезидентов 23104 16 262 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 831 График
Банков-нерезидентов 23107 2 350 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 22 375 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 254 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 86 381 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 399 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 399 График
Итого по разделу 3 23000 86 780 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 161 814 График
от кредитных организаций 24102 2 991 857 График
от банков-нерезидентов 24103 217 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 153 888 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 56 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 56 График
Итого по разделу 4 24000 3 153 944 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 5 656 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 5 656 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 78 График
форварды 25202 4 862 График
опционы 25203 36 506 График
свопы 25204 3 006 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 216 График
По другим операциям 25206 4 526 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 49 194 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 274 663 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 274 663 График
Итого по разделу 5 25000 1 329 513 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 137 183 График
Евро 26102 31 803 График
Швейцарских франков 26104 379 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 169 365 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 447 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 38 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 485 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 927 График
по Евро 26302 10 503 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 266 График
по Швейцарским франкам 26304 12 119 График
по Японским иенам 26305 718 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 62 533 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 050 График
Серебра 26402 507 График
Платины 26403 14 176 График
Палладия 26404 3 642 График
Других драгоценных металлов 26405 1 370 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 937 График
Страхование 26410 199 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 169 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 301 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 351 График
Итого по разделу 6 26000 288 734 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 981 График
индивидуальных предпринимателей 27103 88 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 069 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 16 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 13 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 832 График
Другие расходы 27308 35 449 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 36 310 График
Итого по разделу 7 27000 37 379 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 066 График
Итого по разделу 8 28000 8 066 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 38 549 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 454 740 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 858 971 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 37 379 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 351 090 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 359 156 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 30 483 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 30 483 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СДМ-БАНК (рег.№1637) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.