Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 534 836 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 915 График
гражданам (физическим лицам) 11115 196 339 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 629 График
кредитным организациям 11118 1 197 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 115 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 752 031 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 36 График
в банках-нерезидентах 11216 236 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 272 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 170 График
в банках-нерезидентах 11303 176 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 346 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 511 График
в кредитных организациях 11402 1 График
в банках-нерезидентах 11403 134 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 646 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 134 890 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 674 График
кредитных организаций 11504 29 459 График
прочих резидентов 11505 106 358 График
иностранных государств 11506 3 683 График
банков-нерезидентов 11507 13 769 График
прочих нерезидентов 11508 160 242 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 458 075 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 861 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 861 График
Итого по разделу 1 11000 2 221 231 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 769 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 334 914 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 348 683 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 338 531 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 338 531 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 43 474 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 43 474 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 119 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 9 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 907 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 035 График
Итого по разделу 2 12000 738 723 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 962 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 492 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 728 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 108 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 26 950 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 34 240 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 34 243 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 359 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 359 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 667 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 667 График
Итого по разделу 4 14000 1 026 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 68 328 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 114 991 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 701 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 184 020 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 24 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 24 График
Итого по разделу 5 15000 10 184 044 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 13 399 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 13 399 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 149 График
По другим операциям 16203 257 037 График
Итого по символам 16201-16203 16200 257 190 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 28 343 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 85 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 318 677 График
Прочие операционные доходы 16306 96 523 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 443 628 График
Итого по разделу 6 16000 3 714 217 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 699 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 710 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 333 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 333 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 20 График
денежной наличности 17304 353 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 053 График
Другие доходы 17306 13 206 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 632 График
Итого по разделу 7 17000 30 675 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 959 954 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 933 530 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 30 675 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 16 924 159 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 550 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 51 903 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 58 453 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 016 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 23 281 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 971 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 40 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 26 313 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 51 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 294 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 68 753 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 332 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 18 872 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 95 302 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 024 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 254 График
Кредитных организаций 21415 2 683 График
Банка России 21417 16 659 График
Итого по символам 21401-21417 21400 25 620 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 902 График
Нерезидентов 21502 217 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 119 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 583 886 График
Нерезидентов 21602 197 147 График
Итого по символам 21601-21602 21600 781 033 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 66 428 График
По сберегательным сертификатам 21803 2 824 График
По векселям 21804 1 206 График
Итого по символам 21801-21804 21800 70 458 График
Итого по разделу 1 21000 1 072 298 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 203 332 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 203 332 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 3 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 График
Итого по разделу 2 22000 203 335 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 78 525 График
прочих резидентов 23102 5 572 График
прочих нерезидентов 23104 17 682 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 478 График
Иностранных государств 23106 243 График
Банков-нерезидентов 23107 2 235 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 39 213 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 460 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 159 408 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 204 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 204 График
Итого по разделу 3 23000 160 612 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 232 343 График
от кредитных организаций 24102 10 127 324 График
от банков-нерезидентов 24103 618 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 360 285 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 63 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 63 График
Итого по разделу 4 24000 10 360 348 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 54 864 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 54 864 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 220 График
форварды 25202 20 439 График
опционы 25203 117 860 График
свопы 25204 4 075 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 303 График
По другим операциям 25206 8 551 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 152 448 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 457 224 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 457 224 График
Итого по разделу 5 25000 3 664 536 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 492 539 График
Евро 26102 104 915 График
Швейцарских франков 26104 765 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 598 219 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 54 910 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 114 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 55 024 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 45 774 График
по Евро 26302 29 183 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 83 514 График
по Швейцарским франкам 26304 29 341 График
по Японским иенам 26305 2 086 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 189 902 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 449 График
Серебра 26402 3 132 График
Платины 26403 43 677 График
Палладия 26404 19 528 График
Других драгоценных металлов 26405 2 630 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 27 363 График
Аудит 26408 9 885 График
Страхование 26410 616 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 868 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 47 525 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 167 673 График
Итого по разделу 6 26000 1 010 818 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 022 График
индивидуальных предпринимателей 27103 125 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 147 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 26 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 26 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 21 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 29 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 116 График
Другие расходы 27308 103 634 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 107 800 График
Итого по разделу 7 27000 108 973 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 354 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 44 623 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 15 269 График
Итого по разделу 8 28000 15 269 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 343 239 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 275 633 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 196 314 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 108 973 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 16 580 920 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 565 651 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 358 508 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 358 508 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СДМ-БАНК (рег.№1637) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.