Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 902 242 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 067 График
гражданам (физическим лицам) 11115 265 349 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 989 График
кредитным организациям 11118 4 874 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 593 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 210 114 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 13 График
в кредитных организациях 11215 3 478 График
в банках-нерезидентах 11216 26 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 517 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 026 График
в банках-нерезидентах 11303 487 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 513 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 233 График
в кредитных организациях 11402 10 График
в банках-нерезидентах 11403 383 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 626 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 132 717 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 24 235 График
кредитных организаций 11504 117 067 График
прочих резидентов 11505 181 637 График
иностранных государств 11506 1 363 График
банков-нерезидентов 11507 22 162 График
прочих нерезидентов 11508 166 699 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 645 880 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 065 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 065 График
Итого по разделу 1 11000 2 878 715 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 307 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 436 933 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 454 240 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 490 091 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 490 091 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 49 279 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 49 279 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 439 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 9 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 72 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 650 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 170 График
Итого по разделу 2 12000 1 003 780 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 136 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 660 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 356 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 2 270 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 5 779 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 25 629 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 39 830 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 График
Итого по разделу 3 13000 39 836 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 445 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 445 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 865 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 865 График
Итого по разделу 4 14000 1 310 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 90 276 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 591 838 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 819 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 682 933 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 81 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 81 График
Итого по разделу 5 15000 7 683 014 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 6 382 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 6 382 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 78 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 85 График
По другим операциям 16203 262 866 График
Итого по символам 16201-16203 16200 263 029 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 36 154 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 316 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 345 890 График
Прочие операционные доходы 16306 115 031 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 497 391 График
Итого по разделу 6 16000 5 766 802 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 528 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 552 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 246 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 246 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 48 График
денежной наличности 17304 730 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 410 График
Другие доходы 17306 6 745 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 933 График
Итого по разделу 7 17000 16 731 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 882 495 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 490 962 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 731 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 390 188 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 470 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 62 260 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 70 730 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 47 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 24 248 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 850 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 57 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 28 202 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 664 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 99 400 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 699 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 18 014 График
Банков-нерезидентов 21316 492 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 128 269 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 503 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 585 График
Кредитных организаций 21415 1 163 График
Банка России 21417 3 794 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 045 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 20 785 График
Нерезидентов 21502 302 График
Итого по символам 21501-21502 21500 21 087 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 736 438 График
Нерезидентов 21602 215 865 График
Итого по символам 21601-21602 21600 952 303 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 155 240 График
По сберегательным сертификатам 21803 2 528 График
По векселям 21804 4 385 График
Итого по символам 21801-21804 21800 162 153 График
Итого по разделу 1 21000 1 375 789 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 382 473 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 382 473 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 18 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 18 График
Итого по разделу 2 22000 382 491 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 33 022 График
прочих резидентов 23102 2 604 График
прочих нерезидентов 23104 9 703 График
Прочих ценных бумаг 23105 49 466 График
Иностранных государств 23106 4 687 График
Банков-нерезидентов 23107 3 432 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 26 456 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 849 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 130 219 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 12 999 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 12 999 График
Итого по разделу 3 23000 143 218 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 88 466 График
от кредитных организаций 24102 7 564 628 График
от банков-нерезидентов 24103 930 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 654 024 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 36 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 36 График
Итого по разделу 4 24000 7 654 060 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 350 График
форварды 25202 25 757 График
опционы 25203 128 817 График
свопы 25204 3 695 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 126 График
По другим операциям 25206 5 805 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 164 550 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 408 336 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 408 336 График
Итого по разделу 5 25000 5 572 886 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 668 995 График
Евро 26102 132 457 График
Швейцарских франков 26104 1 552 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 803 004 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 75 528 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 293 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 75 821 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 56 702 График
по Евро 26302 38 216 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 107 884 График
по Швейцарским франкам 26304 37 720 График
по Японским иенам 26305 2 322 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 662 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 260 506 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 002 График
Серебра 26402 5 442 График
Платины 26403 49 076 График
Палладия 26404 35 054 График
Других драгоценных металлов 26405 5 436 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 33 308 График
Аудит 26408 9 701 График
Публикация отчетности 26409 51 График
Страхование 26410 648 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 053 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 56 013 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 211 784 График
Итого по разделу 6 26000 1 351 115 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 166 График
индивидуальных предпринимателей 27103 229 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 395 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 157 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 085 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 93 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 954 График
Другие расходы 27308 110 062 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 116 351 График
Итого по разделу 7 27000 116 752 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 100 209 График
Итого по разделу 8 28000 100 209 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 793 877 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 758 280 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 721 279 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 116 752 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 16 596 311 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 696 520 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 693 668 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 693 668 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СДМ-БАНК (рег.№1637) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.