Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 881 760 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 119 График
гражданам (физическим лицам) 11115 132 273 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 123 График
кредитным организациям 11118 4 102 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 785 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 037 162 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 График
в кредитных организациях 11215 2 996 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 001 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 417 График
в банках-нерезидентах 11303 222 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 639 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 321 График
в кредитных организациях 11402 5 График
в банках-нерезидентах 11403 186 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 512 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 56 619 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 939 График
кредитных организаций 11504 61 324 График
прочих резидентов 11505 107 483 График
иностранных государств 11506 1 363 График
банков-нерезидентов 11507 11 521 График
прочих нерезидентов 11508 86 568 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 335 817 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 748 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 748 График
Итого по разделу 1 11000 1 389 879 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 514 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 199 888 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 208 402 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 211 854 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 211 854 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 27 658 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 27 658 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 480 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 9 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 52 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 292 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 833 График
Итого по разделу 2 12000 452 747 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 056 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 367 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 491 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 2 270 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 5 074 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 23 680 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 35 938 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 35 942 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 137 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 137 График
Итого по разделу 4 14000 137 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 76 338 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 843 094 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 326 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 919 758 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 71 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 71 График
Итого по разделу 5 15000 3 919 829 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 4 424 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 4 424 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 73 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 39 График
По другим операциям 16203 118 795 График
Итого по символам 16201-16203 16200 118 907 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 17 330 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 211 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 430 485 График
Прочие операционные доходы 16306 51 383 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 499 409 График
Итого по разделу 6 16000 2 622 740 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 899 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 920 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 980 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 980 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 47 График
денежной наличности 17304 511 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 708 График
Другие доходы 17306 5 911 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 177 График
Итого по разделу 7 17000 12 077 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 842 626 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 578 648 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 077 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 433 351 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 835 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 32 577 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 36 412 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 47 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 037 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 556 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 29 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 669 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 516 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 49 021 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 231 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 973 График
Банков-нерезидентов 21316 492 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 61 233 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 33 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 845 График
Кредитных организаций 21415 303 График
Банка России 21417 76 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 257 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 947 График
Нерезидентов 21502 139 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 086 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 338 888 График
Нерезидентов 21602 96 870 График
Итого по символам 21601-21602 21600 435 758 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 61 665 График
По сберегательным сертификатам 21803 810 График
По векселям 21804 3 424 График
Итого по символам 21801-21804 21800 65 899 График
Итого по разделу 1 21000 630 314 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 169 775 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 169 775 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 5 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 График
Итого по разделу 2 22000 169 780 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 32 993 График
прочих нерезидентов 23104 7 060 График
Прочих ценных бумаг 23105 37 765 График
Иностранных государств 23106 4 687 График
Банков-нерезидентов 23107 3 417 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 20 476 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 589 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 106 987 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 12 482 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 12 482 График
Итого по разделу 3 23000 119 469 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 81 714 График
от кредитных организаций 24102 3 825 994 График
от банков-нерезидентов 24103 439 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 908 147 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 3 908 150 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 157 График
форварды 25202 9 558 График
опционы 25203 56 181 График
свопы 25204 2 697 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 43 График
По другим операциям 25206 2 734 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 71 370 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 483 301 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 483 301 График
Итого по разделу 5 25000 2 554 671 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 280 074 График
Евро 26102 63 511 График
Швейцарских франков 26104 744 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 344 329 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 35 423 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 190 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 35 613 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 25 607 График
по Евро 26302 21 977 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 52 136 График
по Швейцарским франкам 26304 12 994 График
по Японским иенам 26305 1 176 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 743 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 118 633 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 160 График
Серебра 26402 2 219 График
Платины 26403 19 377 График
Палладия 26404 9 104 График
Других драгоценных металлов 26405 1 544 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 077 График
Аудит 26408 6 986 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Страхование 26410 287 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 561 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 666 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 80 016 График
Итого по разделу 6 26000 578 591 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 120 График
индивидуальных предпринимателей 27103 94 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 214 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 128 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 083 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 342 График
Другие расходы 27308 54 573 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 58 126 График
Итого по разделу 7 27000 58 345 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 56 926 График
Итого по разделу 8 28000 56 926 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 414 031 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 800 094 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 160 881 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 58 345 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 019 320 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 076 246 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 357 105 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 357 105 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СДМ-БАНК (рег.№1637) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.