Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 422 739 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 586 График
гражданам (физическим лицам) 11115 60 338 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 451 График
кредитным организациям 11118 2 477 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 484 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 495 075 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 955 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 955 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 174 График
в банках-нерезидентах 11303 88 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 262 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 192 График
в кредитных организациях 11402 3 График
в банках-нерезидентах 11403 36 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 231 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 33 925 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 834 График
кредитных организаций 11504 34 205 График
прочих резидентов 11505 47 735 График
иностранных государств 11506 1 363 График
банков-нерезидентов 11507 6 706 График
прочих нерезидентов 11508 47 294 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 174 062 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 429 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 429 График
Итого по разделу 1 11000 682 014 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 205 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 94 457 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 98 662 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 60 203 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 60 203 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 572 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 572 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 9 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 6 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 108 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 123 График
Итого по разделу 2 12000 178 560 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 056 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 603 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 780 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 2 270 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 18 964 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 24 673 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 24 676 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 65 894 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 311 512 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 136 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 377 542 График
Итого по разделу 5 15000 1 377 542 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 73 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 21 График
По другим операциям 16203 59 170 График
Итого по символам 16201-16203 16200 59 264 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 472 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 96 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 277 560 График
Прочие операционные доходы 16306 24 213 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 310 341 График
Итого по разделу 6 16000 1 369 605 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 269 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 270 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 611 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 611 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 34 График
денежной наличности 17304 139 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 889 График
Другие доходы 17306 5 514 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 576 График
Итого по разделу 7 17000 8 457 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 860 574 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 771 823 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 457 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 640 854 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 716 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 16 618 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 334 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 47 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 197 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 653 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 24 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 921 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 246 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 728 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 116 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 385 График
Банков-нерезидентов 21316 240 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 29 715 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 915 График
Кредитных организаций 21415 145 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 060 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 842 График
Нерезидентов 21502 69 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 911 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 161 230 График
Нерезидентов 21602 45 872 График
Итого по символам 21601-21602 21600 207 102 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 15 285 График
По сберегательным сертификатам 21803 348 График
По векселям 21804 1 733 График
Итого по символам 21801-21804 21800 17 366 График
Итого по разделу 1 21000 288 409 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 33 427 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 33 427 График
Итого по разделу 2 22000 33 427 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 32 993 График
прочих нерезидентов 23104 5 939 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 104 График
Иностранных государств 23106 4 687 График
Банков-нерезидентов 23107 3 417 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 8 364 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 287 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 69 791 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 421 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 421 График
Итого по разделу 3 23000 70 212 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 31 856 График
от кредитных организаций 24102 1 302 001 График
от банков-нерезидентов 24103 142 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 333 999 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 1 334 000 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 201 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 201 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 88 График
форварды 25202 4 182 График
опционы 25203 25 274 График
свопы 25204 1 039 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 24 График
По другим операциям 25206 1 146 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 31 753 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 334 651 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 334 651 График
Итого по разделу 5 25000 1 369 605 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 127 037 График
Евро 26102 28 838 График
Швейцарских франков 26104 357 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 156 232 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 909 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 106 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 015 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 124 График
по Евро 26302 8 856 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 083 График
по Швейцарским франкам 26304 6 378 График
по Японским иенам 26305 805 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 743 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 54 989 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 353 График
Серебра 26402 848 График
Платины 26403 10 791 График
Палладия 26404 2 982 График
Других драгоценных металлов 26405 443 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 780 График
Страхование 26410 79 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 091 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 645 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 012 График
Итого по разделу 6 26000 257 248 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 97 График
индивидуальных предпринимателей 27103 92 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 189 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 152 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 033 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 740 График
Другие расходы 27308 31 158 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 33 083 График
Итого по разделу 7 27000 33 272 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 201 График
Итого по разделу 8 28000 22 201 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 254 681 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 321 836 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 031 065 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 33 272 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 386 173 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 408 374 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 232 480 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 232 480 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СДМ-БАНК (рег.№1637) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.