Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 387 245 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 693 График
гражданам (физическим лицам) 11115 199 370 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 096 График
кредитным организациям 11118 4 874 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 919 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 620 197 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 13 График
в кредитных организациях 11215 3 348 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 361 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 585 График
в банках-нерезидентах 11303 376 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 961 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 641 График
в кредитных организациях 11402 8 График
в банках-нерезидентах 11403 327 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 976 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 89 534 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 409 График
кредитных организаций 11504 88 676 График
прочих резидентов 11505 152 567 График
иностранных государств 11506 1 363 График
банков-нерезидентов 11507 16 400 График
прочих нерезидентов 11508 125 891 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 492 840 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 368 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 368 График
Итого по разделу 1 11000 2 132 703 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 918 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 314 341 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 327 259 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 381 380 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 381 380 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 36 516 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 36 516 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 959 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 9 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 67 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 478 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 513 График
Итого по разделу 2 12000 752 668 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 056 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 456 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 219 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 2 270 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 5 080 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 23 764 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 36 845 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 36 849 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 337 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 337 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 638 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 638 График
Итого по разделу 4 14000 975 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 84 867 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 999 667 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 625 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 085 159 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 77 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 77 График
Итого по разделу 5 15000 6 085 236 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 6 463 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 6 463 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 74 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 59 График
По другим операциям 16203 183 093 График
Итого по символам 16201-16203 16200 183 226 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 26 675 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 316 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 504 850 График
Прочие операционные доходы 16306 82 312 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 614 153 График
Итого по разделу 6 16000 3 803 842 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 163 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 184 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 178 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 178 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 47 График
денежной наличности 17304 608 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 485 График
Другие доходы 17306 6 199 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 339 График
Итого по разделу 7 17000 14 701 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 885 371 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 926 902 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 701 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 826 974 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 244 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 48 012 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 54 256 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 47 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 277 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 213 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 41 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 22 578 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 861 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 75 600 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 220 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 12 720 График
Банков-нерезидентов 21316 492 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 94 893 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 33 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 761 График
Кредитных организаций 21415 434 График
Банка России 21417 2 454 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 682 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 15 693 График
Нерезидентов 21502 210 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 903 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 532 667 График
Нерезидентов 21602 154 664 График
Итого по символам 21601-21602 21600 687 331 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 108 540 График
По сберегательным сертификатам 21803 1 411 График
По векселям 21804 4 124 График
Итого по символам 21801-21804 21800 114 075 График
Итого по разделу 1 21000 997 718 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 319 394 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 319 394 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 14 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 14 График
Итого по разделу 2 22000 319 408 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 33 022 График
прочих резидентов 23102 1 477 График
прочих нерезидентов 23104 8 297 График
Прочих ценных бумаг 23105 47 609 График
Иностранных государств 23106 4 687 График
Банков-нерезидентов 23107 3 417 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 21 256 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 708 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 120 473 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 12 466 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 12 466 График
Итого по разделу 3 23000 132 939 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 75 856 График
от кредитных организаций 24102 5 966 501 График
от банков-нерезидентов 24103 704 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 043 061 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 14 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 14 График
Итого по разделу 4 24000 6 043 075 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 229 График
форварды 25202 18 115 График
опционы 25203 91 374 График
свопы 25204 3 120 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 89 График
По другим операциям 25206 4 211 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 117 138 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 602 349 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 602 349 График
Итого по разделу 5 25000 3 719 487 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 459 402 График
Евро 26102 96 560 График
Швейцарских франков 26104 1 127 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 557 089 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 54 999 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 230 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 55 229 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 35 065 График
по Евро 26302 29 873 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 79 826 График
по Швейцарским франкам 26304 23 572 График
по Японским иенам 26305 1 772 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 743 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 174 851 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 812 График
Серебра 26402 3 634 График
Платины 26403 34 962 График
Палладия 26404 17 021 График
Других драгоценных металлов 26405 2 035 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 23 567 График
Аудит 26408 9 706 График
Публикация отчетности 26409 43 График
Страхование 26410 462 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 827 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 36 649 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 139 718 График
Итого по разделу 6 26000 926 887 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 139 График
индивидуальных предпринимателей 27103 198 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 337 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 137 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 084 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 196 График
Другие расходы 27308 78 908 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 83 325 График
Итого по разделу 7 27000 83 668 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 68 001 График
Итого по разделу 8 28000 68 001 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 603 792 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 317 126 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 822 388 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 83 668 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 223 182 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 291 183 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 535 791 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 535 791 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СДМ-БАНК (рег.№1637) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.