Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 365 596 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 734 График
гражданам (физическим лицам) 11115 46 267 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 819 График
кредитным организациям 11118 55 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 418 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 421 889 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 442 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 442 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 311 График
в банках-нерезидентах 11303 71 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 382 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 705 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 705 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 36 794 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 584 График
кредитных организаций 11504 23 483 График
прочих резидентов 11505 29 089 График
иностранных государств 11506 3 790 График
банков-нерезидентов 11507 3 852 График
прочих нерезидентов 11508 41 220 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 141 812 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 415 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 415 График
Итого по разделу 1 11000 578 645 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 222 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 86 214 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 91 436 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 64 298 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 64 298 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 354 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 354 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 5 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 112 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 117 График
Итого по разделу 2 12000 165 205 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 130 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 130 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 133 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 52 351 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 639 475 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 691 826 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 1 691 828 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 29 График
По другим операциям 16203 43 899 График
Итого по символам 16201-16203 16200 43 930 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 406 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 44 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 528 566 График
Прочие операционные доходы 16306 21 593 График
Итого по символам 16301-16306 16300 558 609 График
Итого по разделу 6 16000 602 539 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 430 График
Итого по символам 17101-17103 17100 430 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 376 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 376 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 136 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 450 График
Другие доходы 17306 584 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 170 График
Итого по разделу 7 17000 2 976 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 743 850 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 294 500 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 976 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 041 326 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 392 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 17 433 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 825 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 452 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 897 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 355 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 905 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 490 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 789 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 883 График
Банков-нерезидентов 21316 284 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 351 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 404 График
Кредитных организаций 21415 172 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 576 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 107 График
Нерезидентов 21502 70 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 177 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 139 454 График
Нерезидентов 21602 37 752 График
Итого по символам 21601-21602 21600 177 206 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 1 620 График
По векселям 21804 2 802 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 422 График
Итого по разделу 1 21000 244 912 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 051 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 051 График
Итого по разделу 2 22000 35 051 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 4 944 График
Иностранных государств 23106 1 008 График
Банков-нерезидентов 23107 1 922 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 692 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 24 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 590 График
Итого по разделу 3 23000 15 590 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 16 589 График
от кредитных организаций 24102 1 637 055 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 653 644 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 График
Итого по разделу 4 24000 1 653 651 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 136 График
форварды 25202 3 539 График
опционы 25203 16 893 График
свопы 25204 2 577 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 770 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 23 916 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 534 125 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 534 126 График
Итого по разделу 5 25000 558 042 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 114 833 График
Евро 26102 25 980 График
Швейцарских франков 26104 425 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 141 238 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 345 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 106 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 451 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 387 График
по Евро 26302 7 569 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 592 График
по Швейцарским франкам 26304 4 139 График
по Японским иенам 26305 830 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 517 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 514 График
Серебра 26402 820 График
Платины 26403 10 855 График
Палладия 26404 4 077 График
Других драгоценных металлов 26405 194 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 677 График
Аудит 26408 76 График
Страхование 26410 92 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 161 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 471 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 937 График
Итого по разделу 6 26000 221 143 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 112 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 112 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 19 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 767 График
Другие расходы 27308 23 772 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 24 541 График
Итого по разделу 7 27000 24 672 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 82 765 График
Итого по разделу 8 28000 82 765 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 288 265 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 279 963 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 448 426 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 24 672 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 753 061 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 835 826 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 205 500 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 205 500 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СДМ-БАНК (рег.№1637) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.