Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 201 146 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 642 График
гражданам (физическим лицам) 11115 159 012 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 377 График
кредитным организациям 11118 863 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 37 358 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 404 398 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 458 График
в банках-нерезидентах 11303 1 223 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 681 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 336 График
в банках-нерезидентах 11403 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 342 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 187 152 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 166 График
кредитных организаций 11504 99 677 График
прочих резидентов 11505 214 756 График
иностранных государств 11506 15 589 График
банков-нерезидентов 11507 29 176 График
прочих нерезидентов 11508 205 592 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 767 108 График
Итого по разделу 1 11000 2 179 529 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 209 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 346 884 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 362 093 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 445 541 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 445 541 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 23 728 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 23 728 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 36 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 546 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 582 График
Итого по разделу 2 12000 839 944 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 506 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 47 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 647 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 828 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 927 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 29 596 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 38 551 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 27 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 27 График
Итого по разделу 3 13000 38 578 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 186 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 186 График
Итого по разделу 4 14000 2 186 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 79 282 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 568 790 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 648 072 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 10 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 График
Итого по разделу 5 15000 7 648 082 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 126 График
По другим операциям 16203 149 529 График
Итого по символам 16201-16203 16200 149 657 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 29 262 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 297 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 765 361 График
Прочие операционные доходы 16306 84 404 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 882 324 График
Итого по разделу 6 16000 2 031 981 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 161 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 177 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 495 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 263 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 758 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 График
денежной наличности 17304 495 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 472 График
Другие доходы 17306 1 142 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 125 График
Итого по разделу 7 17000 8 060 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 019 473 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 720 827 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 060 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 748 360 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 309 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 48 271 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 52 580 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 24 781 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 699 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 116 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 28 596 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 34 549 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 74 467 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 525 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 15 813 График
Банков-нерезидентов 21316 1 136 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 138 490 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 9 265 График
Кредитных организаций 21415 1 523 График
Банка России 21417 22 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 810 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 17 654 График
Нерезидентов 21502 244 График
Итого по символам 21501-21502 21500 17 898 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 508 294 График
Нерезидентов 21602 161 902 График
Итого по символам 21601-21602 21600 670 196 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 4 014 График
По векселям 21804 8 341 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 355 График
Итого по разделу 1 21000 930 925 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 340 715 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 340 715 График
Итого по разделу 2 22000 340 715 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 41 616 График
прочих резидентов 23102 638 График
прочих нерезидентов 23104 20 438 График
Прочих ценных бумаг 23105 73 915 График
Иностранных государств 23106 1 686 График
Банков-нерезидентов 23107 12 448 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 23 044 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 840 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 174 625 График
Итого по разделу 3 23000 174 625 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 167 980 График
от кредитных организаций 24102 7 559 635 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 727 615 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 36 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 36 График
Итого по разделу 4 24000 7 727 651 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 746 График
форварды 25202 18 957 График
опционы 25203 57 184 График
свопы 25204 1 924 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 20 График
По другим операциям 25206 6 915 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 85 746 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 939 719 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 939 719 График
Итого по разделу 5 25000 2 025 465 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 543 732 График
Евро 26102 84 519 График
Швейцарских франков 26104 1 638 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 629 889 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 62 235 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 415 График
Итого по символам 26201-26203 26200 62 650 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 42 403 График
по Евро 26302 39 556 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 88 655 График
по Швейцарским франкам 26304 36 449 График
по Японским иенам 26305 2 674 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 448 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 211 185 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 324 График
Серебра 26402 4 133 График
Платины 26403 46 063 График
Палладия 26404 21 759 График
Других драгоценных металлов 26405 5 513 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 28 698 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 100 График
Аудит 26408 7 868 График
Публикация отчетности 26409 38 График
Страхование 26410 321 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 672 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 55 172 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 182 661 График
Итого по разделу 6 26000 1 086 385 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 219 График
индивидуальных предпринимателей 27103 112 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 331 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 61 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 26 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 281 График
Другие расходы 27308 86 989 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 90 357 График
Итого по разделу 7 27000 91 709 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 37 126 График
Итого по разделу 8 28000 37 126 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 370 885 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 271 640 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 014 126 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 91 709 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 377 475 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 414 601 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 333 759 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 333 759 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СДМ-БАНК (рег.№1637) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.