Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 543 512 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 012 График
гражданам (физическим лицам) 11115 67 746 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 603 График
кредитным организациям 11118 310 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 180 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 634 363 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 268 График
в банках-нерезидентах 11303 447 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 715 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 459 График
в банках-нерезидентах 11403 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 464 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 110 782 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 752 График
кредитных организаций 11504 42 850 График
прочих резидентов 11505 116 113 График
иностранных государств 11506 7 224 График
банков-нерезидентов 11507 16 107 График
прочих нерезидентов 11508 104 784 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 405 612 График
Итого по разделу 1 11000 1 045 154 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 243 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 162 174 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 170 417 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 204 226 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 204 226 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 085 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 085 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 6 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 181 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 187 График
Итого по разделу 2 12000 393 915 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 430 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 47 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 642 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 561 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 24 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 25 781 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 33 485 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 График
Итого по разделу 3 13000 33 492 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 52 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 52 График
Итого по разделу 4 14000 52 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 69 901 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 937 176 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 007 077 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 8 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 График
Итого по разделу 5 15000 3 007 085 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 71 График
По другим операциям 16203 65 393 График
Итого по символам 16201-16203 16200 65 465 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 939 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 77 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 793 064 График
Прочие операционные доходы 16306 39 150 График
Итого по символам 16301-16306 16300 846 230 График
Итого по разделу 6 16000 911 695 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 826 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 837 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 286 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 262 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 548 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 График
денежной наличности 17304 213 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 897 График
Другие доходы 17306 290 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 416 График
Итого по разделу 7 17000 4 801 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 439 069 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 952 324 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 801 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 396 194 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 669 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 18 640 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 21 309 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 832 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 900 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 102 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 834 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 17 874 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 42 587 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 570 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 020 График
Банков-нерезидентов 21316 439 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 75 490 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 533 График
Кредитных организаций 21415 385 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 918 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 383 График
Нерезидентов 21502 104 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 487 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 248 067 График
Нерезидентов 21602 79 758 График
Итого по символам 21601-21602 21600 327 825 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 1 133 График
По векселям 21804 2 625 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 758 График
Итого по разделу 1 21000 455 621 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 146 641 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 146 641 График
Итого по разделу 2 22000 146 641 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 26 150 График
прочих резидентов 23102 633 График
прочих нерезидентов 23104 3 460 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 239 График
Иностранных государств 23106 1 686 График
Банков-нерезидентов 23107 844 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 539 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 544 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 46 095 График
Итого по разделу 3 23000 46 095 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 55 868 График
от кредитных организаций 24102 2 943 691 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 999 559 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 16 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 16 График
Итого по разделу 4 24000 2 999 575 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 335 График
форварды 25202 7 940 График
опционы 25203 24 453 График
свопы 25204 1 655 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 График
По другим операциям 25206 3 534 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 37 926 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 887 335 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 887 335 График
Итого по разделу 5 25000 925 261 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 244 005 График
Евро 26102 47 521 График
Швейцарских франков 26104 771 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 292 297 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 30 165 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 207 График
Итого по символам 26201-26203 26200 30 372 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 237 График
по Евро 26302 23 647 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 41 315 График
по Швейцарским франкам 26304 13 631 График
по Японским иенам 26305 838 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 126 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 85 794 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 459 График
Серебра 26402 1 973 График
Платины 26403 20 644 График
Палладия 26404 6 079 График
Других драгоценных металлов 26405 802 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 777 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 100 График
Аудит 26408 5 741 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 109 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 788 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 277 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 71 772 График
Итого по разделу 6 26000 480 235 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 49 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 15 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 25 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 656 График
Другие расходы 27308 37 249 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 38 945 График
Итого по разделу 7 27000 39 003 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 62 007 График
Итого по разделу 8 28000 62 007 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 303 763 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 602 262 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 451 166 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 39 003 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 092 431 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 154 438 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 241 756 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 241 756 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СДМ-БАНК (рег.№1637) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.