Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 851 041 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 848 График
гражданам (физическим лицам) 11115 112 430 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 987 График
кредитным организациям 11118 545 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 28 450 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 997 301 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 358 График
в банках-нерезидентах 11303 838 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 196 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 036 График
в банках-нерезидентах 11403 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 041 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 149 965 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 473 График
кредитных организаций 11504 71 489 График
прочих резидентов 11505 173 614 График
иностранных государств 11506 11 338 График
банков-нерезидентов 11507 24 274 График
прочих нерезидентов 11508 157 051 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 599 204 График
Итого по разделу 1 11000 1 602 742 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 786 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 247 886 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 259 672 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 346 548 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 346 548 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 002 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 002 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 23 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 331 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 354 График
Итого по разделу 2 12000 632 576 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 505 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 47 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 647 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 708 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 927 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 29 385 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 38 219 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 23 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 23 График
Итого по разделу 3 13000 38 242 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 316 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 316 График
Итого по разделу 4 14000 316 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 51 859 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 216 907 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 268 766 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 9 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 График
Итого по разделу 5 15000 5 268 775 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 95 График
По другим операциям 16203 105 982 График
Итого по символам 16201-16203 16200 106 078 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 20 964 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 77 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 227 698 График
Прочие операционные доходы 16306 61 348 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 310 087 График
Итого по разделу 6 16000 1 416 165 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 998 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 009 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 423 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 262 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 685 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 График
денежной наличности 17304 292 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 418 График
Другие доходы 17306 365 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 091 График
Итого по разделу 7 17000 5 785 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 235 318 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 723 498 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 785 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 964 601 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 620 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 32 005 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 35 625 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 476 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 787 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 109 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 21 372 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 26 302 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 59 524 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 182 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 11 879 График
Банков-нерезидентов 21316 781 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 107 668 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 805 График
Кредитных организаций 21415 604 График
Банка России 21417 22 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 431 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 13 030 График
Нерезидентов 21502 171 График
Итого по символам 21501-21502 21500 13 201 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 377 434 График
Нерезидентов 21602 120 492 График
Итого по символам 21601-21602 21600 497 926 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 2 564 График
По векселям 21804 5 254 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 818 График
Итого по разделу 1 21000 691 041 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 266 593 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 266 593 График
Итого по разделу 2 22000 266 593 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 41 616 График
прочих резидентов 23102 633 График
прочих нерезидентов 23104 3 460 График
Прочих ценных бумаг 23105 20 119 График
Иностранных государств 23106 1 686 График
Банков-нерезидентов 23107 844 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 10 631 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 668 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 79 657 График
Итого по разделу 3 23000 79 657 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 195 819 График
от кредитных организаций 24102 5 215 183 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 411 002 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 32 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 32 График
Итого по разделу 4 24000 5 411 034 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 535 График
форварды 25202 13 209 График
опционы 25203 39 302 График
свопы 25204 1 861 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 График
По другим операциям 25206 5 211 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 60 131 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 392 621 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 392 621 График
Итого по разделу 5 25000 1 452 752 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 371 153 График
Евро 26102 67 122 График
Швейцарских франков 26104 1 177 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 439 452 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 46 100 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 311 График
Итого по символам 26201-26203 26200 46 411 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 22 854 График
по Евро 26302 31 324 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 63 733 График
по Швейцарским франкам 26304 22 712 График
по Японским иенам 26305 1 856 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 167 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 142 646 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 816 График
Серебра 26402 2 783 График
Платины 26403 32 154 График
Палладия 26404 10 269 График
Других драгоценных металлов 26405 1 053 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 713 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 100 График
Аудит 26408 7 868 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 186 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 660 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 39 628 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 124 261 График
Итого по разделу 6 26000 752 770 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 96 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 97 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 61 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 26 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 395 График
Другие расходы 27308 58 756 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 61 238 График
Итого по разделу 7 27000 61 356 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 53 597 График
Итого по разделу 8 28000 53 597 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 249 398 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 957 634 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 696 213 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 61 356 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 715 203 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 768 800 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 195 801 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 195 801 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СДМ-БАНК (рег.№1637) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.