Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 941 590 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 621 График
гражданам (физическим лицам) 11115 140 470 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 298 График
кредитным организациям 11118 75 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 408 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 110 462 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 472 График
в банках-нерезидентах 11303 354 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 826 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 269 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 269 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 190 395 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 632 График
Банка России 11503 22 565 График
кредитных организаций 11504 82 531 График
прочих резидентов 11505 182 042 График
иностранных государств 11506 5 052 График
банков-нерезидентов 11507 25 387 График
прочих нерезидентов 11508 186 617 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 704 221 График
Итого по разделу 1 11000 1 830 778 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 512 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 305 798 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 318 310 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 223 545 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 223 545 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 798 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 798 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 40 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 703 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 743 График
Итого по разделу 2 12000 561 396 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 18 573 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 26 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 931 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 140 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 14 952 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 46 622 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 25 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 25 График
Итого по разделу 3 13000 46 647 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 35 График
от кредитных организаций 14102 311 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 346 График
Итого по разделу 4 14000 346 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 19 665 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 017 033 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 036 698 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 График
Итого по разделу 5 15000 7 036 705 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 159 График
По другим операциям 16203 97 032 График
Итого по символам 16201-16203 16200 97 197 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 24 371 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 062 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 551 783 График
Прочие операционные доходы 16306 60 900 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 639 116 График
Итого по разделу 6 16000 1 736 313 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 331 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 336 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 587 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 22 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 615 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 99 График
денежной наличности 17304 584 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 219 График
Другие доходы 17306 1 463 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 365 График
Итого по разделу 7 17000 9 316 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 392 174 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 820 011 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 316 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 221 501 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 145 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 26 524 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 36 669 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 48 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 25 172 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 709 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 97 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 28 027 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 22 024 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 112 989 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 18 662 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 28 289 График
Банков-нерезидентов 21316 855 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 182 819 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 206 График
Кредитных организаций 21415 125 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 331 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 19 740 График
Нерезидентов 21502 226 График
Итого по символам 21501-21502 21500 19 966 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 431 535 График
Нерезидентов 21602 180 439 График
Итого по символам 21601-21602 21600 611 974 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 153 График
По векселям 21804 6 128 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 281 График
Итого по разделу 1 21000 891 067 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 119 407 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 119 407 График
Итого по разделу 2 22000 119 407 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 522 График
прочих резидентов 23102 542 График
прочих нерезидентов 23104 3 085 График
Прочих ценных бумаг 23105 17 067 График
Банков-нерезидентов 23107 693 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 10 349 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 287 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 38 545 График
Итого по разделу 3 23000 38 545 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 131 830 График
от кредитных организаций 24102 7 009 000 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 140 830 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 211 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 211 График
Итого по разделу 4 24000 7 141 041 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 608 График
форварды 25202 14 520 График
опционы 25203 26 176 График
свопы 25204 559 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 16 График
По другим операциям 25206 28 624 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 70 503 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 509 107 График
опционы 25303 73 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 509 180 График
Итого по разделу 5 25000 1 579 683 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 467 843 График
Евро 26102 53 782 График
Швейцарских франков 26104 1 489 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 523 114 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 51 591 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 414 График
Итого по символам 26201-26203 26200 52 005 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 47 793 График
по Евро 26302 36 019 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 75 846 График
по Швейцарским франкам 26304 33 896 График
по Японским иенам 26305 2 667 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 74 590 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 270 811 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 476 График
Серебра 26402 3 886 График
Платины 26403 44 219 График
Палладия 26404 15 861 График
Других драгоценных металлов 26405 3 047 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 27 838 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 50 График
Аудит 26408 7 884 График
Публикация отчетности 26409 41 График
Страхование 26410 285 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 819 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 38 319 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 155 725 График
Итого по разделу 6 26000 1 001 655 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 62 График
индивидуальных предпринимателей 27103 23 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 85 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 228 График
индивидуальных предпринимателей 27203 502 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 735 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 65 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 149 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 25 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 309 График
Другие расходы 27308 55 766 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 58 314 График
Итого по разделу 7 27000 59 134 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 71 621 График
Итого по разделу 8 28000 71 621 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 390 969 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 010 474 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 760 924 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 59 134 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 830 532 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 902 153 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 319 348 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 319 348 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СДМ-БАНК (рег.№1637) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.