Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 447 550 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 273 График
гражданам (физическим лицам) 11115 76 437 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 316 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 918 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 535 494 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 198 График
в банках-нерезидентах 11303 59 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 257 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 025 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 025 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 63 217 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 534 График
Банка России 11503 19 479 График
кредитных организаций 11504 44 260 График
прочих резидентов 11505 86 416 График
иностранных государств 11506 1 222 График
банков-нерезидентов 11507 11 343 График
прочих нерезидентов 11508 85 990 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 317 461 График
Итого по разделу 1 11000 865 237 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 473 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 136 964 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 142 437 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 101 094 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 101 094 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 168 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 168 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 26 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 719 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 745 График
Итого по разделу 2 12000 250 444 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 721 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 395 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 441 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 13 033 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 27 590 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 25 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 25 График
Итого по разделу 3 13000 27 615 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 51 533 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 647 635 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 699 168 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 3 699 174 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 83 График
По другим операциям 16203 39 646 График
Итого по символам 16201-16203 16200 39 733 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 920 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 934 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 854 588 График
Прочие операционные доходы 16306 25 955 График
Итого по символам 16301-16306 16300 893 397 График
Итого по разделу 6 16000 933 130 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 047 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 051 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 441 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 22 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 469 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
денежной наличности 17304 315 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 127 График
Другие доходы 17306 257 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 708 График
Итого по разделу 7 17000 4 228 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 115 681 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 659 920 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 228 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 779 829 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 700 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 12 536 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 236 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 46 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 730 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 362 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 51 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 190 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 011 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 60 615 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 099 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 16 980 График
Банков-нерезидентов 21316 280 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 88 985 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 527 График
Кредитных организаций 21415 37 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 564 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 12 405 График
Нерезидентов 21502 147 График
Итого по символам 21501-21502 21500 12 552 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 199 985 График
Нерезидентов 21602 92 089 График
Итого по символам 21601-21602 21600 292 074 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 945 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 945 График
Итого по разделу 1 21000 429 546 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 56 246 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 56 246 График
Итого по разделу 2 22000 56 246 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 970 График
прочих резидентов 23102 533 График
прочих нерезидентов 23104 2 679 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 043 График
Банков-нерезидентов 23107 693 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 817 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 238 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 973 График
Итого по разделу 3 23000 20 973 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 47 926 График
от кредитных организаций 24102 3 647 444 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 695 370 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 202 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 202 График
Итого по разделу 4 24000 3 695 572 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 254 График
форварды 25202 5 566 График
опционы 25203 9 597 График
свопы 25204 18 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 2 376 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 815 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 816 075 График
опционы 25303 31 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 816 106 График
Итого по разделу 5 25000 833 921 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 189 606 График
Евро 26102 30 137 График
Швейцарских франков 26104 683 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 220 426 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 472 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 206 График
Итого по символам 26201-26203 26200 25 678 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 693 График
по Евро 26302 21 008 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 35 033 График
по Швейцарским франкам 26304 10 976 График
по Японским иенам 26305 1 091 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 57 470 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 147 271 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 596 График
Серебра 26402 1 752 График
Платины 26403 20 194 График
Палладия 26404 5 986 График
Других драгоценных металлов 26405 835 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 899 График
Аудит 26408 5 923 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 113 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 653 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 768 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 65 742 График
Итого по разделу 6 26000 459 117 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 228 График
индивидуальных предпринимателей 27203 403 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 636 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 23 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 137 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 141 График
Другие расходы 27308 26 124 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 27 425 График
Итого по разделу 7 27000 28 068 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 73 128 График
Итого по разделу 8 28000 73 128 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 256 386 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 485 792 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 009 583 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 28 068 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 523 443 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 596 571 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 183 258 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 183 258 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СДМ-БАНК (рег.№1637) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.