Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 079 585 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 334 График
гражданам (физическим лицам) 11115 111 989 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 944 График
кредитным организациям 11118 1 671 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 235 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 216 758 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 625 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 625 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 320 График
в банках-нерезидентах 11303 2 132 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 452 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 865 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 865 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 47 932 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 39 106 График
Банка России 11503 19 958 График
кредитных организаций 11504 46 240 График
прочих резидентов 11505 61 954 График
иностранных государств 11506 58 График
банков-нерезидентов 11507 9 194 График
прочих нерезидентов 11508 104 483 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 328 925 График
Итого по разделу 1 11000 1 560 625 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 397 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 290 591 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 300 988 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 268 882 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 268 882 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 231 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 231 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 22 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 539 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 561 График
Итого по разделу 2 12000 582 662 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 999 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 394 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 10 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 505 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 908 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 14 920 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 71 190 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 103 926 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 11 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 11 График
Итого по разделу 3 13000 103 937 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 39 График
от кредитных организаций 14102 555 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 594 График
Итого по разделу 4 14000 594 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 117 724 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 383 770 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 501 494 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 89 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 89 График
Итого по разделу 5 15000 11 501 583 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 232 График
По другим операциям 16203 80 003 График
Итого по символам 16201-16203 16200 80 241 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 766 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 445 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 372 306 График
Прочие операционные доходы 16306 50 671 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 427 188 График
Итого по разделу 6 16000 1 507 429 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 348 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 353 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 653 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 396 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 052 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 504 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 878 График
Другие доходы 17306 75 978 График
Итого по символам 17301-17306 17300 78 360 График
Итого по разделу 7 17000 84 765 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 143 287 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 113 543 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 84 765 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 341 595 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 265 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 29 464 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 37 734 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 69 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 141 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 20 045 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 594 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 53 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 20 903 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 699 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 73 798 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 938 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 65 729 График
Банков-нерезидентов 21316 1 733 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 145 897 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 8 702 График
Кредитных организаций 21415 33 График
Банка России 21417 1 840 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 575 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 29 790 График
Нерезидентов 21502 627 График
Итого по символам 21501-21502 21500 30 417 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 282 774 График
Нерезидентов 21602 202 176 График
Итого по символам 21601-21602 21600 484 950 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 158 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 158 График
Итого по разделу 1 21000 736 634 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 134 153 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 134 153 График
Итого по разделу 2 22000 134 153 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 21 384 График
прочих нерезидентов 23104 4 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 342 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 041 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 275 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 28 046 График
Итого по разделу 3 23000 28 046 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 073 График
от кредитных организаций 24102 11 420 262 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 424 335 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 86 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 86 График
Итого по разделу 4 24000 11 424 421 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 515 График
форварды 25202 11 504 График
опционы 25203 22 692 График
свопы 25204 14 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 62 График
По другим операциям 25206 4 241 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 39 028 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 636 976 График
опционы 25303 16 926 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 653 902 График
Итого по разделу 5 25000 1 692 930 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 424 745 График
Евро 26102 56 269 График
Швейцарских франков 26104 1 636 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 482 650 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 56 540 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 412 График
Итого по символам 26201-26203 26200 56 952 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 310 График
по Евро 26302 18 566 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 73 806 График
по Швейцарским франкам 26304 11 440 График
по Японским иенам 26305 3 392 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 265 210 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 378 724 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 354 График
Серебра 26402 3 815 График
Платины 26403 23 130 График
Палладия 26404 13 498 График
Других драгоценных металлов 26405 2 953 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 27 174 График
Аудит 26408 9 842 График
Публикация отчетности 26409 41 График
Страхование 26410 354 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 160 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 30 325 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 123 646 График
Итого по разделу 6 26000 1 041 972 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 820 График
индивидуальных предпринимателей 27103 57 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 877 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 262 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 110 График
индивидуальных предпринимателей 27203 92 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 464 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 36 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 64 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 726 График
Другие расходы 27308 101 782 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 102 608 График
Итого по разделу 7 27000 103 949 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 323 График
Итого по разделу 8 28000 13 323 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 179 490 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 870 787 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 187 369 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 103 949 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 162 105 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 175 428 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 166 167 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 166 167 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СДМ-БАНК (рег.№1637) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.