Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 560 848 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 427 График
гражданам (физическим лицам) 11115 56 057 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 103 График
кредитным организациям 11118 1 660 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 853 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 629 948 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 625 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 625 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 170 График
в банках-нерезидентах 11303 2 075 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 245 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 888 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 888 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 585 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 27 263 График
Банка России 11503 5 301 График
кредитных организаций 11504 15 210 График
прочих резидентов 11505 11 505 График
банков-нерезидентов 11507 4 095 График
прочих нерезидентов 11508 44 830 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 123 789 График
Итого по разделу 1 11000 763 495 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 719 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 141 094 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 145 813 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 164 491 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 164 491 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 850 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 850 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 10 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 039 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 049 График
Итого по разделу 2 12000 317 203 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 594 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 142 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 121 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 45 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 902 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 906 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 13 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 13 График
Итого по разделу 4 14000 13 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 132 154 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 172 315 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 304 469 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 38 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 38 График
Итого по разделу 5 15000 6 304 507 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 124 График
По другим операциям 16203 38 916 График
Итого по символам 16201-16203 16200 39 042 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 345 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 59 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 619 204 График
Прочие операционные доходы 16306 25 197 График
Итого по символам 16301-16306 16300 645 805 График
Итого по разделу 6 16000 684 847 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 015 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 017 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 088 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 108 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 199 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 242 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 010 График
Другие доходы 17306 66 245 График
Итого по символам 17301-17306 17300 67 497 График
Итого по разделу 7 17000 70 713 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 080 698 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 990 273 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 70 713 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 141 684 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 630 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 15 773 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 408 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 80 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 232 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 296 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 613 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 317 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 36 633 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 014 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 36 901 График
Банков-нерезидентов 21316 1 281 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 77 146 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 532 График
Банка России 21417 1 750 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 282 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 545 График
Нерезидентов 21502 368 График
Итого по символам 21501-21502 21500 14 913 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 128 133 График
Нерезидентов 21602 100 352 График
Итого по символам 21601-21602 21600 228 485 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 389 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 389 График
Итого по разделу 1 21000 356 236 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 83 653 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 83 653 График
Итого по разделу 2 22000 83 653 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 11 424 График
Прочих ценных бумаг 23105 183 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 92 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 699 График
Итого по разделу 3 23000 11 699 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 652 График
от кредитных организаций 24102 6 203 173 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 207 825 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 70 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 70 График
Итого по разделу 4 24000 6 207 895 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 277 График
форварды 25202 5 770 График
опционы 25203 12 455 График
свопы 25204 14 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 График
По другим операциям 25206 1 948 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 477 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 797 807 График
опционы 25303 15 038 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 812 845 График
Итого по разделу 5 25000 833 322 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 188 179 График
Евро 26102 32 965 График
Швейцарских франков 26104 828 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 221 972 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 30 438 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 206 График
Итого по символам 26201-26203 26200 30 644 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 140 График
по Евро 26302 8 532 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 36 943 График
по Швейцарским франкам 26304 5 203 График
по Японским иенам 26305 756 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 112 634 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 165 208 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 517 График
Серебра 26402 957 График
Платины 26403 7 778 График
Палладия 26404 5 393 График
Других драгоценных металлов 26405 667 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 457 График
Аудит 26408 1 180 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 202 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 350 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 229 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 45 751 График
Итого по разделу 6 26000 463 575 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 34 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 34 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 48 График
индивидуальных предпринимателей 27203 51 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 100 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 7 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 29 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 115 График
Другие расходы 27308 71 126 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 71 277 График
Итого по разделу 7 27000 71 411 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 756 График
Итого по разделу 8 28000 4 756 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 113 893 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 439 889 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 516 491 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 71 411 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 027 791 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 032 547 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 109 137 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 109 137 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СДМ-БАНК (рег.№1637) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.