Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 286 770 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 16 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 847 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 057 График
кредитным организациям 11118 1 660 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 313 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 323 663 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 625 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 625 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 68 График
в банках-нерезидентах 11303 1 839 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 907 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 241 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 241 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 104 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 994 График
кредитных организаций 11504 7 723 График
прочих резидентов 11505 19 241 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 45 062 График
Итого по разделу 1 11000 375 498 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 091 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 67 409 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 69 500 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 117 210 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 117 210 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 942 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 942 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 5 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 404 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 409 График
Итого по разделу 2 12000 191 061 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 571 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 45 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 616 График
Итого по разделу 3 13000 616 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 13 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 13 График
Итого по разделу 4 14000 13 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 42 658 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 999 384 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 042 042 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 29 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 29 График
Итого по разделу 5 15000 4 042 071 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 47 График
По другим операциям 16203 19 343 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 392 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 463 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 59 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 233 497 График
Прочие операционные доходы 16306 12 083 График
Итого по символам 16301-16306 16300 246 102 График
Итого по разделу 6 16000 265 494 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 633 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 635 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 843 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 108 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 952 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 89 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 496 График
Другие доходы 17306 35 126 График
Итого по символам 17301-17306 17300 35 711 График
Итого по разделу 7 17000 38 298 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 566 559 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 308 194 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 38 298 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 913 051 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 437 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 8 302 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 744 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 43 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 120 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 135 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 300 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 155 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 640 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 075 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 15 804 График
Банков-нерезидентов 21316 894 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 35 568 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 162 График
Банка России 21417 1 750 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 912 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 325 График
Нерезидентов 21502 197 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 522 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 60 665 График
Нерезидентов 21602 50 266 График
Итого по символам 21601-21602 21600 110 931 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 248 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 248 График
Итого по разделу 1 21000 174 225 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 60 420 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 60 420 График
Итого по разделу 2 22000 60 420 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 178 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 30 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 208 График
Итого по разделу 3 23000 208 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 802 График
от кредитных организаций 24102 4 029 301 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 039 103 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 14 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 14 График
Итого по разделу 4 24000 4 039 117 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 163 График
форварды 25202 2 043 График
опционы 25203 6 671 График
свопы 25204 14 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 830 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 726 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 350 088 График
опционы 25303 6 348 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 356 436 График
Итого по разделу 5 25000 366 162 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 78 429 График
Евро 26102 15 863 График
Швейцарских франков 26104 422 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 94 714 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 330 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 103 График
Итого по символам 26201-26203 26200 15 433 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 557 График
по Евро 26302 4 263 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 127 График
по Швейцарским франкам 26304 2 382 График
по Японским иенам 26305 756 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 085 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 327 График
Серебра 26402 617 График
Платины 26403 4 062 График
Палладия 26404 2 335 График
Других драгоценных металлов 26405 222 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 792 График
Страхование 26410 119 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 867 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 307 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 648 График
Итого по разделу 6 26000 155 880 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 22 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 47 График
индивидуальных предпринимателей 27203 50 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 98 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 14 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 25 График
Другие расходы 27308 37 850 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 37 894 График
Итого по разделу 7 27000 38 014 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 032 График
Итого по разделу 8 28000 2 032 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 79 025 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 234 645 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 561 367 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 38 014 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 834 026 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 836 058 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 76 993 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 76 993 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СДМ-БАНК (рег.№1637) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.