Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 821 263 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 880 График
гражданам (физическим лицам) 11115 81 107 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 099 График
кредитным организациям 11118 1 671 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 593 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 921 613 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 625 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 625 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 223 График
в банках-нерезидентах 11303 2 106 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 329 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 197 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 197 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 30 601 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 36 030 График
Банка России 11503 12 830 График
кредитных организаций 11504 27 949 График
прочих резидентов 11505 32 398 График
банков-нерезидентов 11507 4 915 График
прочих нерезидентов 11508 67 467 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 212 190 График
Итого по разделу 1 11000 1 146 954 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 448 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 212 886 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 220 334 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 218 152 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 218 152 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 754 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 754 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 16 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 681 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 697 График
Итого по разделу 2 12000 447 937 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 594 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 394 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 10 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 121 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 45 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 14 920 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 68 441 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 84 525 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 84 530 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 39 График
от кредитных организаций 14102 262 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 301 График
Итого по разделу 4 14000 301 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 105 671 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 187 364 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 293 035 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 45 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 45 График
Итого по разделу 5 15000 9 293 080 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 180 График
По другим операциям 16203 58 661 График
Итого по символам 16201-16203 16200 58 846 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 153 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 284 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 114 502 График
Прочие операционные доходы 16306 37 501 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 154 440 График
Итого по разделу 6 16000 1 213 286 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 416 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 418 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 315 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 169 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 487 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 377 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 441 График
Другие доходы 17306 73 930 График
Итого по символам 17301-17306 17300 75 748 График
Итого по разделу 7 17000 79 653 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 594 891 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 591 197 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 79 653 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 265 741 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 024 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 22 899 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 27 928 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 69 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 124 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 993 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 441 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 628 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 508 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 54 179 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 035 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 54 211 График
Банков-нерезидентов 21316 1 503 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 113 436 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 298 График
Кредитных организаций 21415 4 График
Банка России 21417 1 750 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 052 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 22 218 График
Нерезидентов 21502 510 График
Итого по символам 21501-21502 21500 22 728 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 202 532 График
Нерезидентов 21602 152 421 График
Итого по символам 21601-21602 21600 354 953 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 218 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 218 График
Итого по разделу 1 21000 546 943 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 110 335 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 110 335 График
Итого по разделу 2 22000 110 335 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 16 589 График
прочих нерезидентов 23104 4 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 219 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 041 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 154 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 007 График
Итого по разделу 3 23000 23 007 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 116 График
от кредитных организаций 24102 9 222 672 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 224 788 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 76 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 76 График
Итого по разделу 4 24000 9 224 864 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 396 График
форварды 25202 8 257 График
опционы 25203 17 887 График
свопы 25204 14 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 43 График
По другим операциям 25206 3 168 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 29 765 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 266 495 График
опционы 25303 16 903 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 283 398 График
Итого по разделу 5 25000 1 313 163 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 296 823 График
Евро 26102 45 504 График
Швейцарских франков 26104 1 219 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 343 546 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 43 643 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 309 График
Итого по символам 26201-26203 26200 43 952 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 158 График
по Евро 26302 13 590 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 55 745 График
по Швейцарским франкам 26304 8 371 График
по Японским иенам 26305 756 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 264 972 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 345 592 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 900 График
Серебра 26402 1 981 График
Платины 26403 11 243 График
Палладия 26404 8 117 График
Других драгоценных металлов 26405 887 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 518 График
Аудит 26408 9 958 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 267 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 382 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 426 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 80 712 График
Итого по разделу 6 26000 813 802 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 180 График
индивидуальных предпринимателей 27103 35 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 215 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 53 График
индивидуальных предпринимателей 27203 67 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 121 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 23 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 44 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 155 График
Другие расходы 27308 85 154 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 85 376 График
Итого по разделу 7 27000 85 712 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 195 График
Итого по разделу 8 28000 10 195 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 147 915 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 657 278 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 374 836 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 85 712 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 117 826 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 128 021 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 137 720 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 137 720 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СДМ-БАНК (рег.№1637) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.