Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 177 293 График
гражданам (физическим лицам) 11115 117 579 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 716 График
кредитным организациям 11118 6 131 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 009 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 325 728 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 19 649 График
в кредитных организациях 11215 21 928 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 41 577 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 274 График
в банках-нерезидентах 11303 15 912 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 186 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 939 График
в кредитных организациях 11402 2 283 График
в банках-нерезидентах 11403 8 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 230 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 47 981 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 37 003 График
кредитных организаций 11504 26 036 График
прочих резидентов 11505 33 075 График
прочих нерезидентов 11508 3 160 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 147 255 График
Итого по разделу 1 11000 1 546 976 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 071 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 352 931 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 362 002 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 299 658 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 299 658 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 227 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 227 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 27 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 168 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 195 График
Итого по разделу 2 12000 687 082 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 461 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 465 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 683 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 513 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 122 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 19 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 19 График
Итого по разделу 3 13000 20 141 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 344 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 344 График
Итого по разделу 4 14000 344 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 9 445 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 468 144 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 477 589 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 10 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 График
Итого по разделу 5 15000 3 477 599 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 276 График
По другим операциям 16203 75 418 График
Итого по символам 16201-16203 16200 75 700 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 118 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 354 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 874 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 202 620 График
Прочие операционные доходы 16306 49 748 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 258 714 График
Итого по разделу 6 16000 1 334 414 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 288 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 290 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 840 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 207 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 047 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 786 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 856 График
Другие доходы 17306 140 208 График
Итого по символам 17301-17306 17300 142 850 График
Итого по разделу 7 17000 149 187 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 234 058 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 832 498 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 149 187 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 215 743 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 616 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 26 393 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 32 017 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 203 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 61 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 550 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 136 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 956 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 339 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 24 524 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 829 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 44 823 График
Кредитных организаций 21315 1 849 График
Банков-нерезидентов 21316 6 071 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 82 435 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 200 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 13 439 График
Кредитных организаций 21415 837 График
Банка России 21417 1 134 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 610 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 965 График
Нерезидентов 21502 136 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 101 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 309 491 График
Нерезидентов 21602 77 315 График
Итого по символам 21601-21602 21600 386 806 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 18 417 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 417 График
Итого по разделу 1 21000 543 342 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 155 185 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 155 185 График
Итого по разделу 2 22000 155 185 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 27 027 График
прочих резидентов 23102 2 071 График
прочих нерезидентов 23104 1 976 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 729 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 937 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 39 740 График
Итого по разделу 3 23000 39 740 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 101 524 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 495 352 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 596 876 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 84 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 84 График
Итого по разделу 4 24000 3 596 960 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 593 График
форварды 25202 12 445 График
опционы 25203 22 970 График
свопы 25204 803 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 634 График
По другим операциям 25206 7 244 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 44 689 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 3 269 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 293 753 График
опционы 25303 11 033 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 308 055 График
Итого по разделу 5 25000 1 352 744 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 472 260 График
Евро 26102 63 357 График
Швейцарских франков 26104 1 076 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 536 693 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 60 409 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 217 График
Итого по символам 26201-26203 26200 60 626 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 769 График
по Евро 26302 18 694 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 70 655 График
по Швейцарским франкам 26304 26 612 График
по Японским иенам 26305 2 890 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 434 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 141 054 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 732 График
Серебра 26402 4 969 График
Платины 26403 15 996 График
Палладия 26404 15 024 График
Других драгоценных металлов 26405 3 973 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 28 492 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 161 График
Аудит 26408 7 564 График
Публикация отчетности 26409 328 График
Страхование 26410 476 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 531 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 35 227 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 131 473 График
Итого по разделу 6 26000 869 846 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 285 График
индивидуальных предпринимателей 27103 176 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 461 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 95 График
индивидуальных предпринимателей 27203 353 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 448 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 651 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 8 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 121 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 84 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 701 График
Другие расходы 27308 172 604 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 176 169 График
Итого по разделу 7 27000 177 078 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 698 527 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 859 290 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 177 078 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 734 895 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 88 163 График
а) прибыль 31005 462 924 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 4 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 70 239 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 480 848 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СДМ-БАНК (рег.№1637) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.