Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 249 522 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 999 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 401 График
кредитным организациям 11118 1 761 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 365 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 281 048 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 412 График
в кредитных организациях 11215 5 785 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 197 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 75 График
в банках-нерезидентах 11303 1 822 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 897 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 250 График
в кредитных организациях 11402 369 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 619 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 21 439 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 334 График
кредитных организаций 11504 4 342 График
прочих резидентов 11505 11 725 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 42 840 График
Итого по разделу 1 11000 343 601 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 320 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 79 273 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 81 593 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 49 798 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 49 798 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 648 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 648 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 7 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 584 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 591 График
Итого по разделу 2 12000 136 630 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 764 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 65 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 605 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 941 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 375 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 12 379 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 2 777 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 462 683 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 465 460 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 465 463 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 47 График
По другим операциям 16203 17 381 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 428 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 161 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 104 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 372 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 277 076 График
Прочие операционные доходы 16306 11 992 График
Итого по символам 16301-16306 16300 290 705 График
Итого по разделу 6 16000 308 133 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 375 График
Итого по символам 17101-17103 17100 375 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 714 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 106 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 820 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 175 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 336 График
Другие доходы 17306 25 758 График
Итого по символам 17301-17306 17300 26 269 График
Итого по разделу 7 17000 29 464 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 480 231 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 785 975 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 29 464 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 295 670 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 027 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 152 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 179 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 76 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 439 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 522 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 346 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 948 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 831 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 10 113 График
Кредитных организаций 21315 128 График
Банков-нерезидентов 21316 580 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 946 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 949 График
Кредитных организаций 21415 194 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 143 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 74 706 График
Нерезидентов 21602 15 523 График
Итого по символам 21601-21602 21600 90 229 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 760 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 760 График
Итого по разделу 1 21000 124 779 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 842 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 842 График
Итого по разделу 2 22000 17 842 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 413 График
прочих резидентов 23102 1 404 График
прочих нерезидентов 23104 16 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 495 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 229 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 557 График
Итого по разделу 3 23000 6 557 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 32 512 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 463 266 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 495 778 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 10 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 10 График
Итого по разделу 4 24000 495 788 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 135 График
форварды 25202 2 220 График
опционы 25203 5 085 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 147 График
По другим операциям 25206 1 306 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 893 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 2 539 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 300 973 График
опционы 25303 731 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 304 243 График
Итого по разделу 5 25000 313 136 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 92 778 График
Евро 26102 17 792 График
Швейцарских франков 26104 242 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 110 812 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 039 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 15 040 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 175 График
по Евро 26302 3 535 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 850 График
по Японским иенам 26305 463 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 148 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 171 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 252 График
Серебра 26402 397 График
Платины 26403 3 939 График
Палладия 26404 3 003 График
Других драгоценных металлов 26405 316 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 063 График
Аудит 26408 3 339 График
Страхование 26410 77 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 976 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 149 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 511 График
Итого по разделу 6 26000 170 534 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 56 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 58 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 350 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 70 График
Другие расходы 27308 42 000 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 42 425 График
Итого по разделу 7 27000 42 489 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 142 621 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 986 015 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 42 489 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 171 125 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 23 114 График
а) прибыль 31005 117 156 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 4 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 15 725 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 124 545 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СДМ-БАНК (рег.№1637) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.