Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 854 419 График
гражданам (физическим лицам) 11115 85 872 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 668 График
кредитным организациям 11118 5 301 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 053 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 963 313 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 18 376 График
в кредитных организациях 11215 21 928 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 40 304 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 213 График
в банках-нерезидентах 11303 8 782 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 995 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 687 График
в кредитных организациях 11402 2 283 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 970 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 45 900 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 24 425 График
кредитных организаций 11504 19 425 График
прочих резидентов 11505 26 872 График
прочих нерезидентов 11508 2 137 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 118 759 График
Итого по разделу 1 11000 1 144 341 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 898 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 261 819 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 268 717 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 193 299 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 193 299 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 122 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 122 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 22 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 582 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 604 График
Итого по разделу 2 12000 481 742 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 191 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 465 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 656 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 411 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 723 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 17 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 17 График
Итого по разделу 3 13000 19 740 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 343 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 343 График
Итого по разделу 4 14000 343 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 10 280 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 830 367 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 840 647 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 9 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 График
Итого по разделу 5 15000 1 840 656 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 205 График
По другим операциям 16203 53 281 График
Итого по символам 16201-16203 16200 53 497 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 746 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 350 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 854 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 887 501 График
Прочие операционные доходы 16306 37 332 График
Итого по символам 16301-16306 16300 929 783 График
Итого по разделу 6 16000 983 280 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 332 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 334 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 541 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 144 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 685 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 529 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 410 График
Другие доходы 17306 98 022 График
Итого по символам 17301-17306 17300 99 961 График
Итого по разделу 7 17000 104 980 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 626 083 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 844 019 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 104 980 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 575 082 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 612 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 18 376 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 988 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 200 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 927 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 140 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 216 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 699 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 217 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 34 321 График
Кредитных организаций 21315 1 849 График
Банков-нерезидентов 21316 3 271 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 64 573 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 200 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 9 627 График
Кредитных организаций 21415 837 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 664 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 244 639 График
Нерезидентов 21602 50 831 График
Итого по символам 21601-21602 21600 295 470 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 182 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 182 График
Итого по разделу 1 21000 410 017 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 109 817 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 109 817 График
Итого по разделу 2 22000 109 817 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 27 016 График
прочих резидентов 23102 1 946 График
прочих нерезидентов 23104 1 830 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 552 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 918 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 41 262 График
Итого по разделу 3 23000 41 262 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 65 095 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 834 404 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 899 499 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 66 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 66 График
Итого по разделу 4 24000 1 899 565 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 408 График
форварды 25202 8 888 График
опционы 25203 16 922 График
свопы 25204 605 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 628 График
По другим операциям 25206 6 069 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 33 520 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 3 269 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 933 225 График
опционы 25303 6 505 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 942 999 График
Итого по разделу 5 25000 976 519 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 325 634 График
Евро 26102 51 563 График
Швейцарских франков 26104 796 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 377 993 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 44 948 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 114 График
Итого по символам 26201-26203 26200 45 062 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 003 График
по Евро 26302 13 130 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 52 713 График
по Швейцарским франкам 26304 20 027 График
по Японским иенам 26305 978 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 336 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 94 187 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 316 График
Серебра 26402 3 293 График
Платины 26403 11 905 График
Палладия 26404 9 734 График
Других драгоценных металлов 26405 1 903 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 117 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 146 График
Аудит 26408 7 174 График
Публикация отчетности 26409 320 График
Страхование 26410 329 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 170 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 704 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 91 111 График
Итого по разделу 6 26000 608 353 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 102 График
индивидуальных предпринимателей 27103 165 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 267 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 94 График
индивидуальных предпринимателей 27203 353 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 447 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 574 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 8 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 110 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 84 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 217 График
Другие расходы 27308 123 476 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 126 469 График
Итого по разделу 7 27000 127 183 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 519 834 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 525 699 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 127 183 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 172 716 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 71 024 График
а) прибыль 31005 363 319 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 3 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 31 977 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 402 366 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СДМ-БАНК (рег.№1637) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.