Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 609 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 159 665 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 044 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 909 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 172 227 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 График
в кредитных организациях 11215 1 998 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 007 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 110 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 110 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 850 График
кредитных организаций 11504 7 611 График
прочих резидентов 11505 30 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 491 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 7 753 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 175 График
кредитных организаций 11604 13 836 График
прочих резидентов 11605 9 094 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 858 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 27 846 График
кредитных организаций 11704 8 711 График
прочих резидентов 11705 27 765 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 64 322 График
Итого по разделу 1 11000 279 015 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 8 201 График
индивидуальным предпринимателям 12114 70 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 271 График
Итого по разделу 2 12000 8 271 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 38 020 График
индивидуальным предпринимателям 15114 971 График
гражданам (физическим лицам) 15115 14 890 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 53 881 График
Итого по разделу 5 15000 53 881 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 341 167 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 66 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 66 График
Итого по разделу 1 21000 66 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 239 849 График
кредитных организаций 22104 19 График
прочих резидентов 22105 15 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 239 883 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 58 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 122 График
кредитных организаций 22304 3 598 График
прочих резидентов 22305 852 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 4 630 График
4. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.22400)
прочих резидентов 22405 1 095 График
Итого по символам 22401 - 22408 22400 1 095 График
Итого по разделу 2 22000 245 608 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 012 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 012 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 1 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 1 График
Итого по разделу 4 24000 1 017 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 986 График
индивидуальных предпринимателей 27103 425 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 420 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 806 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 514 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 111 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 431 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 63 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 186 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 250 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 40 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 40 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 1 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 1 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 6 График
индивидуальным предпринимателям 27803 3 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 9 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 55 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 120 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 8 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 183 График
Итого по разделу 7 27000 6 334 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 5 058 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 43 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 5 101 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 48 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 88 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 136 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 171 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 12 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 183 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 45 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 45 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 84 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 84 График
Итого по разделу 8 28000 6 549 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 164 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 50 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 214 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 196 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 196 График
Итого по разделу 9 29000 410 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 259 984 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 601 151 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 1 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 253 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 48 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 302 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 31 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 038 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 5 График
индивидуальных предпринимателей 31318 395 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 469 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 355 График
кредитных организаций 31415 41 607 График
Банка России 31417 2 712 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 44 674 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 155 433 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 155 433 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 71 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 71 График
Итого по разделу 1 31000 203 949 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
негосударственных финансовых организаций 32311 3 График
кредитных организаций 32315 665 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 668 График
Итого по разделу 2 32000 668 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 33 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 33 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.33500)
Российской Федерации 33501 54 График
кредитных организаций 33504 11 График
прочих резидентов 33505 2 График
Итого по символам 33501 - 33508 33500 67 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.33600)
Российской Федерации 33601 15 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 33602 5 График
кредитных организаций 33604 5 График
прочих резидентов 33605 20 График
Итого по символам 33601 - 33608 33600 45 График
Итого по разделу 3 33000 145 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 29 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 29 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 299 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 2 График
кредитных организаций 34404 1 243 График
прочих резидентов 34405 363 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 1 907 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
прочих резидентов 34505 13 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 13 График
Итого по разделу 4 34000 1 949 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 44 335 График
индивидуальным предпринимателям 37114 901 График
гражданам (физическим лицам) 37115 16 381 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 61 617 График
Итого по разделу 7 37000 61 617 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 268 328 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 42 График
кредитных организаций 42104 49 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 91 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 340 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 340 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 863 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 89 График
кредитных организаций 42304 384 График
прочих резидентов 42305 1 407 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 2 743 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Российской Федерации 42401 5 081 График
кредитных организаций 42404 611 График
прочих резидентов 42405 2 464 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 8 156 График
Итого по разделу 2 42000 11 330 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 972 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 9 График
другие комиссионные расходы 47109 201 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 183 График
2. Расходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.47200)
расходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 47201 240 277 График
Итого по символам 47201 - 47204 47200 240 277 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 3 097 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 82 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 3 179 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 183 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 318 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 501 График
Итого по разделу 7 47000 245 140 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 43 219 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 173 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 10 933 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 117 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 54 442 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 647 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 721 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 368 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 055 График
амортизация по нематериальным активам 48303 386 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 441 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 840 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 480 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 408 График
служебные командировки 48405 908 График
охрана 48406 1 071 График
реклама 48407 613 График
представительские расходы 48408 70 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 486 График
аудит 48410 440 График
страхование 48412 2 684 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 881 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 893 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 18 774 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 31 График
судебные и арбитражные издержки 48602 106 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 78 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 215 График
Итого по разделу 8 48000 79 240 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 335 710 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 604 038 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 887 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 483 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 253 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 4 230 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 7 117 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 19 384 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 8 График
кредитных организаций 71304 5 555 График
прочих резидентов 71305 4 092 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 29 039 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 5 944 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71402 89 График
кредитных организаций 71404 995 График
прочих резидентов 71405 3 661 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 10 689 График
Итого по разделу 1 71000 39 728 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 15 497 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 88 График
кредитных организаций 72304 1 436 График
прочих резидентов 72305 1 759 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 18 780 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
кредитных организаций 72404 2 680 График
прочих резидентов 72405 143 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 2 823 График
Итого по разделу 2 72000 21 603 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 18 125 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 11 008 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СБРР (рег.№1284) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.