Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 205 549 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 611 981 График
гражданам (физическим лицам) 11115 64 662 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 221 График
кредитным организациям 11118 38 288 График
банкам-нерезидентам 11119 69 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 200 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 920 970 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 152 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 8 471 График
в кредитных организациях 11215 1 118 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 741 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 322 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 323 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 120 График
в кредитных организациях 11402 523 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 643 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 156 669 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 065 График
кредитных организаций 11504 115 969 График
прочих резидентов 11505 42 559 График
иностранных государств 11506 10 199 График
прочих нерезидентов 11508 4 762 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 338 223 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 107 331 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 107 331 График
Итого по разделу 1 11000 2 378 231 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 500 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 193 719 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 199 219 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 287 104 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 287 104 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 41 138 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 41 138 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 624 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 036 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 660 График
Итого по разделу 2 12000 9 533 121 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 21 500 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 393 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 78 452 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 3 211 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 8 717 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 114 273 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 434 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 434 График
Итого по разделу 3 13000 118 707 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 159 График
от кредитных организаций 14102 6 114 График
от банков-нерезидентов 14103 656 График
от иностранных государств 14104 4 064 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 10 993 График
Итого по разделу 4 14000 10 993 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 592 700 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 592 700 График
Итого по разделу 5 15000 7 592 700 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 44 129 График
По другим операциям 16203 24 348 График
Итого по символам 16201-16203 16200 68 477 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 15 998 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 14 389 205 График
Прочие операционные доходы 16306 1 796 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 406 999 График
Итого по разделу 6 16000 14 475 476 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 361 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 367 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 752 График
Итого по символам 17201-17203 17200 752 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 186 График
денежной наличности 17304 7 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 200 График
Другие доходы 17306 1 803 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 196 График
Итого по разделу 7 17000 37 315 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 911 352 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 197 876 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 37 315 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 34 146 543 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 79 433 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 563 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 79 996 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 148 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 294 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 621 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 16 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 25 079 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 32 001 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 245 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 650 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 899 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 308 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 74 103 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 8 514 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 141 796 График
Кредитных организаций 21415 10 509 График
Банка России 21417 67 069 График
Итого по символам 21401-21417 21400 227 888 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 655 График
Нерезидентов 21502 184 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 839 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 516 446 График
Нерезидентов 21602 13 389 График
Итого по символам 21601-21602 21600 529 835 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 23 График
Итого по символам 21701-21702 21700 23 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 358 737 График
По векселям 21804 401 448 График
Итого по символам 21801-21804 21800 760 185 График
Итого по разделу 1 21000 1 702 948 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 545 198 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 545 198 График
Итого по разделу 2 22000 9 545 198 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 21 202 График
прочих нерезидентов 23104 21 059 График
Прочих ценных бумаг 23105 23 482 График
Иностранных государств 23106 4 598 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 716 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 387 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 80 444 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 45 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 45 График
Итого по разделу 3 23000 80 489 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 483 026 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 483 026 График
Итого по разделу 4 24000 7 483 026 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 881 График
форварды 25202 24 111 График
опционы 25203 35 082 График
свопы 25204 2 350 График
По другим операциям 25206 19 679 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 85 103 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 13 362 157 График
опционы 25303 1 283 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 363 440 График
Итого по разделу 5 25000 13 448 543 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 416 465 График
Евро 26102 83 426 График
Швейцарских франков 26104 371 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 500 262 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 31 817 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 31 824 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 124 График
по Евро 26302 54 657 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 121 825 График
по Швейцарским франкам 26304 3 835 График
по Японским иенам 26305 10 754 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 134 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 212 329 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 581 График
Серебра 26402 1 179 График
Платины 26403 56 043 График
Палладия 26404 3 197 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 758 График
Аудит 26408 5 608 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 32 530 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 64 222 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 48 460 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 223 594 График
Итого по разделу 6 26000 968 009 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 146 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 146 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 102 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 102 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 37 График
Другие расходы 27308 141 410 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 134 357 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 141 447 График
Итого по разделу 7 27000 142 695 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 210 944 График
Итого по разделу 8 28000 210 944 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 775 635 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 248 146 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 21 980 067 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 142 695 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 33 370 908 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 33 581 852 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 564 691 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 564 691 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СБ БАНК (рег.№2999) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.