Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 167 750 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 656 512 График
гражданам (физическим лицам) 11115 96 568 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 282 График
кредитным организациям 11118 29 143 График
банкам-нерезидентам 11119 9 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 128 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 950 392 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 29 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 409 График
в кредитных организациях 11215 4 067 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 505 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 315 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 320 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 312 График
в кредитных организациях 11402 248 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 560 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 107 961 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 72 График
кредитных организаций 11504 206 378 График
прочих резидентов 11505 102 895 График
иностранных государств 11506 20 895 График
прочих нерезидентов 11508 11 127 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 449 328 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 115 917 График
кредитных организаций 11604 459 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 116 376 График
Итого по разделу 1 11000 3 530 481 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 407 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 213 480 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 219 887 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 598 772 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 598 772 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 43 708 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 43 708 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 073 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 243 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 316 График
Итого по разделу 2 12000 8 869 683 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 18 471 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 23 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 499 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 41 815 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 4 140 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 19 497 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 92 445 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 12 866 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 12 866 График
Итого по разделу 3 13000 105 311 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 391 График
от банков-нерезидентов 14103 1 951 График
от иностранных государств 14104 4 685 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 10 027 График
Итого по разделу 4 14000 10 027 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 330 485 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 330 485 График
Итого по разделу 5 15000 9 330 485 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 25 529 График
По другим операциям 16203 36 826 График
Итого по символам 16201-16203 16200 62 355 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 300 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 11 077 608 График
Прочие операционные доходы 16306 2 481 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 080 389 График
Итого по разделу 6 16000 11 142 744 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 039 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 039 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 120 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 69 График
Итого по символам 17201-17203 17200 189 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 244 График
денежной наличности 17304 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 336 График
Другие доходы 17306 2 135 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 726 График
Итого по разделу 7 17000 17 954 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 400 164 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 588 567 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 17 954 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 33 006 685 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 98 547 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 362 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 99 909 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 29 276 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 477 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 30 766 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 24 682 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 316 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 37 565 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 992 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 81 555 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 272 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 182 235 График
Кредитных организаций 21415 33 387 График
Банка России 21417 46 041 График
Итого по символам 21401-21417 21400 261 935 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 229 График
Нерезидентов 21502 324 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 553 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 608 996 График
Нерезидентов 21602 14 213 График
Итого по символам 21601-21602 21600 623 209 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 145 График
Итого по символам 21701-21702 21700 145 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 433 902 График
По векселям 21804 687 994 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 121 896 График
Итого по разделу 1 21000 2 226 968 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 312 063 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 312 063 График
Итого по разделу 2 22000 8 312 063 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 671 График
прочих нерезидентов 23104 14 700 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 521 График
Иностранных государств 23106 10 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 133 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 464 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 52 499 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 381 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 381 График
Итого по разделу 3 23000 58 880 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 382 745 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 382 745 График
Итого по разделу 4 24000 9 382 745 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 846 График
форварды 25202 23 998 График
опционы 25203 30 660 График
свопы 25204 63 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 350 График
По другим операциям 25206 41 037 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 100 954 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 375 839 График
опционы 25303 3 011 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 378 850 График
Итого по разделу 5 25000 11 479 804 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 524 979 График
Евро 26102 82 920 График
Швейцарских франков 26104 534 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 608 433 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 34 494 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201-26203 26200 34 504 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 828 График
по Евро 26302 59 300 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 116 420 График
по Швейцарским франкам 26304 2 291 График
по Японским иенам 26305 11 974 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 149 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 198 962 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 662 График
Серебра 26402 1 397 График
Платины 26403 34 286 График
Палладия 26404 9 065 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 013 График
Аудит 26408 5 746 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 39 902 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 49 695 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 60 056 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 217 837 График
Итого по разделу 6 26000 1 059 736 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 123 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 350 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 473 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 32 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 645 График
Другие расходы 27308 72 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 755 График
Итого по разделу 7 27000 2 268 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 73 062 График
Итого по разделу 8 28000 73 062 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 484 221 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 539 031 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 21 981 165 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 268 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 32 522 464 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 32 595 526 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 411 159 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 411 159 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СБ БАНК (рег.№2999) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.