Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 86 201 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 178 990 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 424 График
гражданам (физическим лицам) 11115 174 777 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 804 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 281 График
кредитным организациям 11118 142 528 График
банкам-нерезидентам 11119 400 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 327 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 587 732 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 462 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 540 График
в кредитных организациях 11215 812 График
в банках-нерезидентах 11216 296 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 110 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 342 График
в банках-нерезидентах 11303 5 604 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 946 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 График
в кредитных организациях 11402 2 График
в банках-нерезидентах 11403 525 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 532 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 48 982 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 21 807 График
кредитных организаций 11504 48 745 График
прочих резидентов 11505 164 455 График
иностранных государств 11506 86 196 График
банков-нерезидентов 11507 436 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 370 621 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 113 229 График
кредитных организаций 11604 2 598 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 115 827 График
Итого по разделу 1 11000 3 087 768 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 771 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 161 477 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 164 248 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 953 505 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 953 505 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 47 366 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 47 366 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 46 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 760 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 806 График
Итого по разделу 2 12000 6 167 925 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 582 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 607 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 61 059 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 79 638 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 6 609 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 066 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 153 561 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 24 723 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 24 723 График
Итого по разделу 3 13000 178 284 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 171 График
от банков-нерезидентов 14103 1 051 График
от иностранных государств 14104 2 613 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 835 График
Итого по разделу 4 14000 4 835 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 80 718 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 6 399 299 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 480 017 График
Итого по разделу 5 15000 6 480 017 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 955 График
По другим операциям 16203 38 637 График
Итого по символам 16201-16203 16200 41 592 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 642 770 График
Прочие операционные доходы 16306 2 479 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 645 249 График
Итого по разделу 6 16000 8 686 841 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 42 211 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 350 График
Итого по символам 17101-17103 17100 43 561 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 26 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 346 График
денежной наличности 17304 13 График
Другие доходы 17306 1 686 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 045 График
Итого по разделу 7 17000 45 632 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 255 693 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 349 977 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 45 632 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 651 302 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 64 433 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 173 711 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 902 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 241 046 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 813 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 693 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 660 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 59 809 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 524 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 80 499 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 656 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 273 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 220 469 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 249 398 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 8 345 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 175 786 График
Кредитных организаций 21415 66 714 График
Банка России 21417 18 958 График
Итого по символам 21401-21417 21400 269 803 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 172 908 График
Нерезидентов 21602 4 149 График
Итого по символам 21601-21602 21600 177 057 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 39 График
Итого по символам 21701-21702 21700 39 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 257 240 График
По векселям 21804 458 866 График
Итого по символам 21801-21804 21800 716 106 График
Итого по разделу 1 21000 1 733 948 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 460 961 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 460 961 График
Итого по разделу 2 22000 5 460 961 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 42 799 График
прочих нерезидентов 23104 28 284 График
Прочих ценных бумаг 23105 47 610 График
Иностранных государств 23106 416 График
Банков-нерезидентов 23107 39 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 51 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 214 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 120 413 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 График
Итого по разделу 3 23000 120 417 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 112 113 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 6 553 730 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 665 843 График
Итого по разделу 4 24000 6 665 843 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 859 График
форварды 25202 53 084 График
опционы 25203 25 127 График
свопы 25204 622 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 406 График
По другим операциям 25206 23 390 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 107 488 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 588 536 График
опционы 25303 1 262 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 589 798 График
Итого по разделу 5 25000 8 697 286 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 465 628 График
Евро 26102 54 631 График
Швейцарских франков 26104 314 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 520 573 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 26 591 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 26 593 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 452 График
по Евро 26302 21 319 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 95 642 График
по Швейцарским франкам 26304 2 634 График
по Японским иенам 26305 13 926 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 743 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 144 716 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 757 График
Серебра 26402 4 618 График
Платины 26403 22 204 График
Палладия 26404 14 414 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 240 График
Аудит 26408 11 679 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 20 427 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 46 000 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 45 289 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 189 648 График
Итого по разделу 6 26000 881 530 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 87 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 87 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 595 347 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 63 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 975 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 607 385 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 16 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 064 График
Другие расходы 27308 64 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 144 График
Итого по разделу 7 27000 608 616 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 194 909 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 365 076 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 608 616 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 24 168 601 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 22 006 График
а) прибыль 31005 471 279 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 10 584 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 482 701 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СБ БАНК (рег.№2999) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.