Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 304 153 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 30 753 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 1 044 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 20 117 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 189 График
негосударственным финансовым организациям 11111 110 930 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 250 017 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 24 499 График
гражданам (физическим лицам) 11115 425 103 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 100 999 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 267 804 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 108 341 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 108 341 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 388 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 388 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 478 537 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 478 537 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 25 819 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 626 График
кредитных организаций 11504 73 875 График
прочих резидентов 11505 41 531 График
прочих нерезидентов 11508 24 200 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 186 051 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 59 602 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 59 602 График
Итого по разделу 1 11000 3 115 723 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 62 012 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 276 651 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 338 663 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 182 557 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 182 557 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 560 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 560 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 32 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 251 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 36 979 График
Итого по символам 12401-12407 12400 38 262 График
Итого по разделу 2 12000 584 042 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 266 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 049 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 464 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 901 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 166 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 846 График
Итого по разделу 3 13000 5 846 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 99 191 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 943 429 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 56 462 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 099 082 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 390 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 390 График
Итого по разделу 5 15000 6 099 472 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 096 График
По другим операциям 16203 8 632 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 728 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 523 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 133 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 043 573 График
Прочие операционные доходы 16306 1 725 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 052 954 График
Итого по разделу 6 16000 1 071 682 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 688 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 47 График
Итого по символам 17101-17103 17100 736 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 697 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 63 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 772 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 684 График
денежной наличности 17304 134 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 771 График
Другие доходы 17306 5 406 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 995 График
Итого по разделу 7 17000 25 503 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 699 765 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 177 000 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 25 503 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 902 268 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 15 546 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 383 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 553 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 29 431 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 66 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 204 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 46 183 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 520 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 422 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 200 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 000 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 47 142 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 172 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 172 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 428 393 График
Нерезидентов 21602 129 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 428 522 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 12 109 График
По векселям 21804 1 266 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 375 График
Итого по разделу 1 21000 1 543 394 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 95 001 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 95 001 График
Итого по разделу 2 22000 95 001 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 801 График
прочих резидентов 23102 2 639 График
прочих нерезидентов 23104 8 278 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 558 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 11 335 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 27 611 График
Итого по разделу 3 23000 27 611 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 899 732 График
от банков-нерезидентов 24103 54 672 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 954 404 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 88 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 88 График
Итого по разделу 4 24000 5 954 492 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 114 График
форварды 25202 14 566 График
опционы 25203 7 744 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 23 График
По другим операциям 25206 35 220 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 58 667 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 424 074 График
опционы 25303 758 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 424 832 График
Итого по разделу 5 25000 1 483 499 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 350 914 График
Евро 26102 117 121 График
Швейцарских франков 26104 419 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 468 454 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 40 932 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Швейцарских франков 26204 133 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 41 069 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 756 График
по Евро 26302 36 042 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 581 График
по Швейцарским франкам 26304 24 624 График
по Японским иенам 26305 32 190 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 507 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 127 700 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 447 График
Серебра 26402 1 310 График
Платины 26403 52 840 График
Палладия 26404 2 924 График
Других драгоценных металлов 26405 268 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 762 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 5 850 График
Страхование 26410 65 600 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 42 686 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 005 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 198 699 График
Итого по разделу 6 26000 835 922 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 28 График
индивидуальных предпринимателей 27103 100 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 128 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 183 График
индивидуальных предпринимателей 27203 122 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 305 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 16 748 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 489 График
Другие расходы 27308 298 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 545 График
Итого по разделу 7 27000 17 978 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 89 527 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 9 678 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 99 205 График
Итого по разделу 8 28000 99 205 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 944 371 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 638 395 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 301 524 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 978 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 957 897 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 057 102 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 845 166 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 845 166 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРОВБИЗНЕСБАНК (рег.№2048) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.