Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 235 771 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 37 051 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 728 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 408 График
негосударственным финансовым организациям 11111 319 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 339 220 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 22 448 График
гражданам (физическим лицам) 11115 526 013 График
кредитным организациям 11118 4 701 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 117 751 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 290 410 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 50 967 График
в кредитных организациях 11215 44 260 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 95 227 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 917 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 917 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 149 330 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 149 330 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 63 078 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 49 413 График
кредитных организаций 11504 148 825 График
прочих резидентов 11505 70 203 График
прочих нерезидентов 11508 28 035 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 359 554 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 292 299 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 292 299 График
Итого по разделу 1 11000 3 196 737 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 85 711 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 444 369 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 530 080 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 480 522 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 480 522 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 23 238 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 23 238 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 16 946 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 584 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 38 199 График
Итого по символам 12401-12407 12400 56 729 График
Итого по разделу 2 12000 1 090 569 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 129 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 35 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 903 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 016 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 083 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 13 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 13 График
Итого по разделу 3 13000 5 096 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 123 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 123 График
Итого по разделу 4 14000 123 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 794 182 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 186 317 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 980 499 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 График
Итого по разделу 5 15000 6 980 506 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 559 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 28 181 График
По другим операциям 16203 32 932 График
Итого по символам 16201-16203 16200 61 672 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 571 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 272 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 949 940 График
Прочие операционные доходы 16306 2 664 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 961 447 График
Итого по разделу 6 16000 2 023 119 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 572 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 572 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 714 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 358 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 29 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 101 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 120 График
денежной наличности 17304 360 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 229 График
Другие доходы 17306 3 421 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 130 График
Итого по разделу 7 17000 10 803 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 287 306 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 008 844 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 803 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 306 953 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 67 277 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 596 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 53 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 42 378 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 130 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 323 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 110 757 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 442 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 55 080 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 345 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 714 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 69 581 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 25 График
Кредитных организаций 21415 1 010 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 035 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 12 863 График
Итого по символам 21501-21502 21500 12 863 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 261 387 График
Нерезидентов 21602 68 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 261 455 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 32 220 График
По векселям 21804 15 508 График
Итого по символам 21801-21804 21800 47 728 График
Итого по разделу 1 21000 1 503 419 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 346 784 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 346 784 График
Итого по разделу 2 22000 346 784 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 516 График
прочих резидентов 23102 152 График
прочих нерезидентов 23104 1 441 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 721 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 268 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 098 График
Итого по разделу 3 23000 11 098 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 104 884 График
от кредитных организаций 24102 6 609 886 График
от банков-нерезидентов 24103 118 824 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 833 594 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 158 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 158 График
Итого по разделу 4 24000 6 833 752 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 328 График
форварды 25202 21 348 График
опционы 25203 5 763 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 40 График
По другим операциям 25206 44 211 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 75 690 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 347 538 График
опционы 25303 208 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 347 746 График
Итого по разделу 5 25000 2 423 436 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 551 105 График
Евро 26102 144 621 График
Швейцарских франков 26104 970 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 696 696 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 58 544 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 58 544 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 405 График
по Евро 26302 47 166 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 090 График
по Швейцарским франкам 26304 30 856 График
по Японским иенам 26305 38 384 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 039 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 160 940 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 723 График
Серебра 26402 1 332 График
Платины 26403 67 590 График
Палладия 26404 6 863 График
Других драгоценных металлов 26405 352 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 892 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 57 График
Аудит 26408 6 100 График
Страхование 26410 81 015 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 63 265 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 504 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 262 693 График
Итого по разделу 6 26000 1 178 873 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 36 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 46 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 349 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 358 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 150 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 977 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 33 496 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 836 График
Другие расходы 27308 488 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 38 947 График
Итого по разделу 7 27000 39 351 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 148 250 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 33 603 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 114 647 График
Итого по разделу 8 28000 114 647 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 970 240 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 850 203 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 447 159 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 39 351 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 336 713 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 451 360 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 855 593 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 855 593 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРОВБИЗНЕСБАНК (рег.№2048) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.