Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 101 981 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 14 964 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 179 График
негосударственным финансовым организациям 11111 202 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 611 585 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 143 График
гражданам (физическим лицам) 11115 238 568 График
кредитным организациям 11118 4 701 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 53 463 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 039 786 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 31 084 График
в кредитных организациях 11215 20 265 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 51 349 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 841 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 841 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 66 163 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 66 163 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 31 325 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 27 002 График
кредитных организаций 11504 75 135 График
прочих резидентов 11505 38 156 График
прочих нерезидентов 11508 12 462 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 184 080 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 165 603 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 165 603 График
Итого по разделу 1 11000 1 508 822 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 38 473 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 200 676 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 239 149 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 91 343 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 91 343 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 951 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 951 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 11 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 771 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 18 188 График
Итого по символам 12401-12407 12400 18 970 График
Итого по разделу 2 12000 359 413 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 21 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 471 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 362 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 869 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 График
Итого по разделу 3 13000 875 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 33 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 33 График
Итого по разделу 4 14000 33 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 273 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 382 327 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 61 528 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 445 128 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 1 445 131 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 559 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 14 190 График
По другим операциям 16203 12 695 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 444 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 667 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 067 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 889 004 График
Прочие операционные доходы 16306 1 348 График
Итого по символам 16301-16306 16300 895 086 График
Итого по разделу 6 16000 922 530 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 288 График
Итого по символам 17101-17103 17100 288 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 470 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 358 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 29 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 857 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 График
денежной наличности 17304 30 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 1 067 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 119 График
Итого по разделу 7 17000 5 264 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 868 235 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 368 569 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 264 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 242 068 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 30 382 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 350 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 33 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 20 118 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 80 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 190 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 51 153 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 845 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 28 179 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 409 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 950 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 383 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 340 График
Итого по символам 21401-21417 21400 340 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 805 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 805 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 646 037 График
Нерезидентов 21602 35 График
Итого по символам 21601-21602 21600 646 072 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 19 065 График
По векселям 21804 13 055 График
Итого по символам 21801-21804 21800 32 120 График
Итого по разделу 1 21000 768 873 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 45 551 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 45 551 График
Итого по разделу 2 22000 45 551 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 160 График
прочих резидентов 23102 98 График
прочих нерезидентов 23104 739 График
Прочих ценных бумаг 23105 130 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 128 График
Итого по разделу 3 23000 1 128 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 742 График
от кредитных организаций 24102 1 379 733 График
от банков-нерезидентов 24103 50 289 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 433 764 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 1 433 768 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 530 График
форварды 25202 8 821 График
опционы 25203 3 060 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 22 677 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 36 093 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 915 982 График
опционы 25303 103 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 916 085 График
Итого по разделу 5 25000 952 178 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 262 946 График
Евро 26102 66 001 График
Швейцарских франков 26104 272 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 329 219 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 716 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 29 716 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 050 График
по Евро 26302 22 953 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 356 График
по Швейцарским франкам 26304 13 317 График
по Японским иенам 26305 17 165 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 45 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 73 886 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 168 График
Серебра 26402 760 График
Платины 26403 32 451 График
Палладия 26404 2 912 График
Других драгоценных металлов 26405 152 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 414 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 35 График
Аудит 26408 5 850 График
Страхование 26410 39 953 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 31 147 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 021 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 128 863 График
Итого по разделу 6 26000 561 684 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 35 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 45 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 349 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 354 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 41 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 977 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 461 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 296 График
Другие расходы 27308 154 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 929 График
Итого по разделу 7 27000 11 328 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 100 584 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 41 552 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 59 032 График
Итого по разделу 8 28000 59 032 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 467 558 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 814 424 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 948 758 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 328 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 774 510 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 833 542 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 408 526 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 408 526 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРОВБИЗНЕСБАНК (рег.№2048) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.