Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 183 872 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 29 317 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 665 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 498 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 972 987 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 17 935 График
гражданам (физическим лицам) 11115 243 389 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 67 500 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 522 163 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 82 115 График
в кредитных организациях 11215 4 915 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 87 030 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 002 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 002 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 73 567 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 73 567 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 48 169 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 26 264 График
кредитных организаций 11504 71 605 График
прочих резидентов 11505 51 300 График
прочих нерезидентов 11508 4 359 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 201 697 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 265 141 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 265 141 График
Итого по разделу 1 11000 2 150 600 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 56 070 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 304 538 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 360 608 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 98 248 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 98 248 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 687 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 687 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 21 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 047 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 22 325 График
Итого по символам 12401-12407 12400 23 393 График
Итого по разделу 2 12000 506 936 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 702 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 238 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 134 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 39 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 560 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 673 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 14 675 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 4 000 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 4 000 График
Итого по разделу 4 14000 4 000 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 182 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 119 651 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 86 118 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 206 951 График
Итого по разделу 5 15000 1 206 951 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 730 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 481 График
По другим операциям 16203 17 058 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 269 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 801 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 633 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 811 726 График
Прочие операционные доходы 16306 7 520 График
Итого по символам 16301-16306 16300 836 680 График
Итого по разделу 6 16000 854 949 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 333 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 72 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 415 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 989 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 25 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 106 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 120 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 513 График
денежной наличности 17304 49 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 150 График
Другие доходы 17306 1 598 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 310 График
Итого по разделу 7 17000 9 845 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 657 536 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 080 575 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 845 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 747 956 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 42 950 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 370 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 54 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 28 246 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 106 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 100 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 71 826 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 603 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 53 972 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 316 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 523 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 470 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 67 884 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 693 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 693 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 964 457 График
Нерезидентов 21602 56 График
Итого по символам 21601-21602 21600 964 513 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 43 024 График
По векселям 21804 39 218 График
Итого по символам 21801-21804 21800 82 242 График
Итого по разделу 1 21000 1 195 158 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 47 743 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 47 743 График
Итого по разделу 2 22000 47 743 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 387 График
прочих резидентов 23102 348 График
прочих нерезидентов 23104 546 График
Прочих ценных бумаг 23105 853 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 137 График
Итого по разделу 3 23000 2 137 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 850 График
от кредитных организаций 24102 1 099 242 График
от банков-нерезидентов 24103 103 527 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 205 619 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 79 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 79 График
Итого по разделу 4 24000 1 205 698 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 333 График
форварды 25202 17 551 График
опционы 25203 3 577 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 17 График
По другим операциям 25206 35 214 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 57 692 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 906 766 График
опционы 25303 159 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 906 925 График
Итого по разделу 5 25000 964 617 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 371 167 График
Евро 26102 92 724 График
Швейцарских франков 26104 406 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 464 297 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 48 720 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 48 720 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 071 График
по Евро 26302 33 808 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 969 График
по Швейцарским франкам 26304 18 588 График
по Японским иенам 26305 28 672 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 078 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 121 186 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 81 График
Серебра 26402 1 207 График
Платины 26403 45 498 График
Палладия 26404 3 758 График
Других драгоценных металлов 26405 260 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 556 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 График
Аудит 26408 5 850 График
Публикация отчетности 26409 49 График
Страхование 26410 55 028 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 48 558 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 960 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 182 823 График
Итого по разделу 6 26000 817 026 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 96 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 16 139 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 158 График
Другие расходы 27308 802 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 195 График
Итого по разделу 7 27000 17 205 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 65 821 График
Итого по разделу 8 28000 65 821 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 498 372 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 242 901 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 989 478 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 205 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 249 584 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 315 405 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 432 551 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 432 551 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРОВБИЗНЕСБАНК (рег.№2048) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.