Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 209 665 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 24 439 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 14 224 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 004 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 029 762 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 16 590 График
гражданам (физическим лицам) 11115 217 708 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 16 631 График
кредитным организациям 11118 792 228 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 74 175 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 396 426 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 58 450 График
в кредитных организациях 11215 7 077 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 65 527 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 644 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 644 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 163 284 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 163 284 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 87 831 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 32 910 График
кредитных организаций 11504 93 584 График
прочих резидентов 11505 68 381 График
прочих нерезидентов 11508 3 085 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 285 791 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 140 028 График
кредитных организаций 11604 35 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 140 063 График
Итого по разделу 1 11000 3 052 735 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 63 862 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 356 120 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 419 982 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 112 098 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 112 098 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 31 663 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 31 663 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 170 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 289 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 24 402 График
Итого по символам 12401-12407 12400 26 861 График
Итого по разделу 2 12000 590 604 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 702 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 355 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 246 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 754 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 91 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 148 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 14 153 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 12 285 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 12 285 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 1 820 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 1 820 График
Итого по разделу 4 14000 14 105 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 189 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 215 961 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 129 220 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 351 370 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 2 351 372 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 040 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 395 График
По другим операциям 16203 19 082 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 517 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 267 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 395 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 198 570 График
Прочие операционные доходы 16306 1 816 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 219 048 График
Итого по разделу 6 16000 1 239 565 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 940 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 186 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 137 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 024 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 170 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 204 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 100 График
денежной наличности 17304 85 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 363 График
Другие доходы 17306 5 382 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 000 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 930 График
Итого по разделу 7 17000 16 271 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 643 339 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 619 195 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 271 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 278 805 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 792 228 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 792 228 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 108 707 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 433 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 98 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 352 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 196 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 102 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 125 888 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 361 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 49 320 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 474 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 214 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 503 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 81 872 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 15 113 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 115 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 975 545 График
Нерезидентов 21602 63 График
Итого по символам 21601-21602 21600 975 608 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 51 506 График
По векселям 21804 62 644 График
Итого по символам 21801-21804 21800 114 150 График
Итого по разделу 1 21000 2 104 861 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 53 554 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 53 554 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 069 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 069 График
Итого по разделу 2 22000 54 623 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 063 График
прочих резидентов 23102 1 344 График
прочих нерезидентов 23104 3 519 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 445 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 371 График
Итого по разделу 3 23000 13 371 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 243 810 График
от банков-нерезидентов 24103 126 793 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 370 603 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 2 370 606 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 170 График
форварды 25202 32 363 График
опционы 25203 4 174 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 138 График
По другим операциям 25206 23 961 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 62 806 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 078 833 График
опционы 25303 181 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 079 014 График
Итого по разделу 5 25000 1 141 820 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 486 674 График
Евро 26102 124 761 График
Швейцарских франков 26104 835 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 612 270 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 68 375 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 68 375 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 761 График
по Евро 26302 41 276 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 793 График
по Швейцарским франкам 26304 19 786 График
по Японским иенам 26305 32 260 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 22 649 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 156 525 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 199 График
Серебра 26402 1 201 График
Платины 26403 61 369 График
Палладия 26404 7 545 График
Других драгоценных металлов 26405 360 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 892 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 38 График
Аудит 26408 6 100 График
Публикация отчетности 26409 72 График
Страхование 26410 62 709 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 68 216 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 328 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 239 029 График
Итого по разделу 6 26000 1 076 199 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 84 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 85 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 37 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 443 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 817 График
Другие расходы 27308 1 134 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 432 График
Итого по разделу 7 27000 12 517 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 124 436 График
Итого по разделу 8 28000 124 436 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 504 808 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 159 484 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 601 996 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 517 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 773 997 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 898 433 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 380 372 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 380 372 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРОВБИЗНЕСБАНК (рег.№2048) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.