Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 110 075 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 829 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 289 График
негосударственным финансовым организациям 11111 465 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 502 752 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 9 143 График
гражданам (физическим лицам) 11115 96 781 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 15 254 График
кредитным организациям 11118 402 894 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 34 786 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 186 268 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 19 119 График
в кредитных организациях 11215 5 473 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 24 592 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 886 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 886 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 74 405 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 74 405 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 39 508 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 16 549 График
кредитных организаций 11504 42 082 График
прочих резидентов 11505 34 604 График
прочих нерезидентов 11508 1 551 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 134 294 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 47 691 График
кредитных организаций 11604 35 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 47 726 График
Итого по разделу 1 11000 1 468 171 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 30 575 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 165 837 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 196 412 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 57 926 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 57 926 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 272 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 272 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 971 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 631 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 918 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 520 График
Итого по разделу 2 12000 282 130 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 651 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 736 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 420 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 733 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 91 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 631 График
Итого по разделу 3 13000 8 631 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 12 285 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 12 285 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 1 820 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 1 820 График
Итого по разделу 4 14000 14 105 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 114 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 246 007 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 74 034 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 324 155 График
Итого по разделу 5 15000 1 324 155 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 256 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 252 График
По другим операциям 16203 8 235 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 743 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 472 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 306 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 608 282 График
Прочие операционные доходы 16306 849 График
Итого по символам 16301-16306 16300 619 909 График
Итого по разделу 6 16000 628 652 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 517 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 186 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 708 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 295 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 42 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 342 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 15 График
денежной наличности 17304 40 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 155 График
Другие доходы 17306 4 161 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 000 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 371 График
Итого по разделу 7 17000 10 421 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 750 301 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 975 543 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 421 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 736 265 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 402 895 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 402 895 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 66 837 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 215 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 68 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 269 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 107 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 49 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 72 545 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 180 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 865 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 131 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 081 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 403 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 36 660 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 599 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 601 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 431 469 График
Нерезидентов 21602 27 График
Итого по символам 21601-21602 21600 431 496 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 23 114 График
По векселям 21804 24 325 График
Итого по символам 21801-21804 21800 47 439 График
Итого по разделу 1 21000 998 636 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 29 906 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 29 906 График
Итого по разделу 2 22000 29 906 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 383 График
прочих резидентов 23102 447 График
прочих нерезидентов 23104 2 713 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 519 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 062 График
Итого по разделу 3 23000 5 062 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 248 246 График
от банков-нерезидентов 24103 70 764 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 319 010 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 1 319 012 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 547 График
форварды 25202 14 159 График
опционы 25203 2 111 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 92 График
По другим операциям 25206 11 145 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 28 054 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 516 664 График
опционы 25303 89 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 516 753 График
Итого по разделу 5 25000 544 807 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 240 538 График
Евро 26102 55 537 График
Швейцарских франков 26104 335 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 296 410 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 35 023 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 35 023 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 693 График
по Евро 26302 20 736 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 045 График
по Швейцарским франкам 26304 9 124 График
по Японским иенам 26305 15 591 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 149 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 68 338 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 56 График
Серебра 26402 432 График
Платины 26403 30 857 График
Палладия 26404 3 424 График
Других драгоценных металлов 26405 245 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 724 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 30 График
Аудит 26408 250 График
Публикация отчетности 26409 39 График
Страхование 26410 30 175 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 34 375 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 397 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 115 004 График
Итого по разделу 6 26000 514 775 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 188 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 592 График
Другие расходы 27308 645 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 433 График
Итого по разделу 7 27000 2 435 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 62 615 График
Итого по разделу 8 28000 62 615 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 321 632 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 028 542 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 383 656 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 435 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 414 633 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 477 248 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 259 017 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 259 017 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРОВБИЗНЕСБАНК (рег.№2048) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.