Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 157 024 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 222 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 258 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 119 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 707 646 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 538 График
гражданам (физическим лицам) 11115 136 787 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 725 График
кредитным организациям 11118 536 908 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 63 068 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 630 295 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 22 231 График
в кредитных организациях 11215 477 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 22 708 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 118 График
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 124 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 154 369 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 154 369 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 73 337 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 30 812 График
Банка России 11503 1 677 График
кредитных организаций 11504 78 753 График
прочих резидентов 11505 62 959 График
прочих нерезидентов 11508 2 788 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 250 326 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 143 358 График
кредитных организаций 11604 746 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 144 104 График
Итого по разделу 1 11000 2 202 926 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 38 582 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 222 704 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 261 286 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 92 565 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 92 565 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 931 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 931 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 594 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 880 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 15 145 График
Итого по символам 12401-12407 12400 16 619 График
Итого по разделу 2 12000 392 401 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 787 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 703 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 104 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 595 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 756 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 809 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 489 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 44 243 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 44 244 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 900 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 571 007 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 105 889 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 677 796 График
Итого по разделу 5 15000 1 677 796 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 273 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 31 График
По другим операциям 16203 14 043 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 347 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 555 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 701 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 487 514 График
Прочие операционные доходы 16306 715 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 496 485 График
Итого по разделу 6 16000 1 510 832 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 751 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 767 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 925 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 28 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 953 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 291 График
денежной наличности 17304 33 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 17 График
Другие доходы 17306 1 403 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 744 График
Итого по разделу 7 17000 5 464 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 595 327 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 232 872 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 464 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 833 663 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 534 196 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 534 196 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 133 904 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 384 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 827 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 20 155 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 229 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 070 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 256 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 167 825 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 475 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 518 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 135 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 22 192 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 320 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 625 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 625 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 554 405 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 554 409 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 9 818 График
По векселям 21804 12 885 График
Итого по символам 21801-21804 21800 22 703 График
Итого по разделу 1 21000 1 321 078 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 41 069 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 41 069 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 58 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 58 График
Итого по разделу 2 22000 41 127 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 721 График
прочих резидентов 23102 4 057 График
банков-нерезидентов 23103 105 График
прочих нерезидентов 23104 1 857 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 603 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 43 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 386 График
Итого по разделу 3 23000 17 386 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 774 График
от кредитных организаций 24102 1 555 727 График
от банков-нерезидентов 24103 93 773 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 652 274 График
Итого по разделу 4 24000 1 652 274 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 472 График
форварды 25202 19 194 График
опционы 25203 2 686 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 115 График
По другим операциям 25206 18 794 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 41 261 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 139 356 График
опционы 25303 246 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 139 602 График
Итого по разделу 5 25000 1 180 863 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 352 267 График
Евро 26102 77 672 График
Швейцарских франков 26104 2 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 429 941 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 38 366 График
Итого по символам 26201-26203 26200 38 366 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 591 График
по Евро 26302 26 553 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 369 График
по Швейцарским франкам 26304 15 493 График
по Японским иенам 26305 24 418 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 933 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 118 357 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 72 График
Серебра 26402 856 График
Платины 26403 42 201 График
Палладия 26404 7 419 График
Других драгоценных металлов 26405 431 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 871 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 11 График
Аудит 26408 5 590 График
Публикация отчетности 26409 61 График
Страхование 26410 41 024 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 47 975 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 850 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 166 361 График
Итого по разделу 6 26000 753 025 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 16 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 21 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 5 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 243 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 570 График
Другие расходы 27308 4 981 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 3 000 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 825 График
Итого по разделу 7 27000 10 850 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 154 753 График
Итого по разделу 8 28000 154 753 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 857 060 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 362 205 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 603 548 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 850 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 976 603 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 131 356 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 702 307 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 702 307 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРОВБИЗНЕСБАНК (рег.№2048) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.