Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 85 806 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 200 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 848 График
негосударственным финансовым организациям 11111 596 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 278 533 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 88 График
гражданам (физическим лицам) 11115 52 553 График
кредитным организациям 11118 213 191 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 197 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 658 012 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 18 077 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 18 077 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 315 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 315 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 44 242 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 44 242 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 32 851 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 582 График
Банка России 11503 1 677 График
кредитных организаций 11504 41 640 График
прочих резидентов 11505 24 819 График
прочих нерезидентов 11508 987 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 115 556 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 90 902 График
кредитных организаций 11604 697 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 91 599 График
Итого по разделу 1 11000 927 801 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 930 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 71 894 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 83 824 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 38 050 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 38 050 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 200 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 200 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 552 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 343 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 561 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 456 График
Итого по разделу 2 12000 138 530 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 181 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 941 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 104 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 341 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 746 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 809 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 135 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 257 График
Итого по разделу 3 13000 13 257 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 972 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 343 469 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 11 706 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 356 147 График
Итого по разделу 5 15000 356 147 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 96 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 22 График
По другим операциям 16203 5 772 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 890 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 941 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 363 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 795 068 График
Прочие операционные доходы 16306 227 График
Итого по символам 16301-16306 16300 798 599 График
Итого по разделу 6 16000 804 489 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 116 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 118 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 883 График
Итого по символам 17201-17203 17200 883 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 283 График
денежной наличности 17304 15 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 429 График
Итого по символам 17301-17306 17300 732 График
Итого по разделу 7 17000 1 733 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 066 331 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 173 893 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 733 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 241 957 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 209 776 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 209 776 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 69 745 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 162 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 583 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 994 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 92 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 14 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 80 590 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 315 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 188 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 678 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 266 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 447 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 052 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 052 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 234 100 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 234 103 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 1 136 График
По векселям 21804 1 173 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 309 График
Итого по разделу 1 21000 541 277 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 226 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 226 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 54 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 54 График
Итого по разделу 2 22000 12 280 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 273 График
прочих резидентов 23102 194 График
банков-нерезидентов 23103 105 График
прочих нерезидентов 23104 69 График
Прочих ценных бумаг 23105 429 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 072 График
Итого по разделу 3 23000 1 072 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 138 График
от кредитных организаций 24102 344 181 График
от банков-нерезидентов 24103 11 164 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 356 483 График
Итого по разделу 4 24000 356 483 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 140 График
форварды 25202 5 854 График
опционы 25203 1 185 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 25 График
По другим операциям 25206 8 061 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 265 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 639 366 График
опционы 25303 90 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 639 456 График
Итого по разделу 5 25000 654 721 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 171 217 График
Евро 26102 26 967 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 198 184 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 182 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 182 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 623 График
по Евро 26302 9 428 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 759 График
по Швейцарским франкам 26304 4 968 График
по Японским иенам 26305 8 849 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 741 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 368 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 38 График
Серебра 26402 342 График
Платины 26403 12 452 График
Палладия 26404 2 572 График
Других драгоценных металлов 26405 268 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 017 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 5 310 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 17 037 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 625 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 370 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 60 077 График
Итого по разделу 6 26000 315 811 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 20 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 680 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 417 График
Другие расходы 27308 124 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 246 График
Итого по разделу 7 27000 1 254 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 96 658 График
Итого по разделу 8 28000 96 658 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 359 059 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 553 557 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 328 087 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 254 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 882 898 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 979 556 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 262 401 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 262 401 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРОВБИЗНЕСБАНК (рег.№2048) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.