Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 116 753 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 032 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 615 График
негосударственным финансовым организациям 11111 865 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 451 241 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 193 График
гражданам (физическим лицам) 11115 89 071 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 153 График
кредитным организациям 11118 370 183 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 41 562 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 078 668 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 21 509 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 21 509 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 456 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 456 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 81 705 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 81 705 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 51 304 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 21 262 График
Банка России 11503 1 677 График
кредитных организаций 11504 60 343 График
прочих резидентов 11505 42 030 График
прочих нерезидентов 11508 1 853 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 178 469 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 130 956 График
кредитных организаций 11604 711 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 131 667 График
Итого по разделу 1 11000 1 492 474 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 358 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 125 882 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 147 240 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 59 608 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 59 608 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 526 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 526 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 594 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 557 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 327 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 478 График
Итого по разделу 2 12000 230 852 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 745 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 035 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 104 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 504 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 736 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 809 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 489 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 40 422 График
Итого по разделу 3 13000 40 422 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 900 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 727 659 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 70 606 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 799 165 График
Итого по разделу 5 15000 799 165 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 165 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 30 График
По другим операциям 16203 9 374 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 569 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 268 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 363 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 080 231 График
Прочие операционные доходы 16306 405 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 085 267 График
Итого по разделу 6 16000 1 094 836 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 460 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 464 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 232 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 234 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 288 График
денежной наличности 17304 24 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 787 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 107 График
Итого по разделу 7 17000 2 805 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 723 326 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 934 423 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 805 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 660 554 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 367 473 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 367 473 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 104 665 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 276 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 810 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 217 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 181 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 070 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 235 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 122 454 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 324 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 428 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 229 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 13 813 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 794 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 283 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 283 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 371 769 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 371 773 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 3 452 График
По векселям 21804 3 999 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 451 График
Итого по разделу 1 21000 895 228 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 22 409 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 22 409 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 58 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 58 График
Итого по разделу 2 22000 22 467 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 669 График
прочих резидентов 23102 395 График
банков-нерезидентов 23103 105 График
прочих нерезидентов 23104 1 826 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 921 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 919 График
Итого по разделу 3 23000 12 919 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 918 График
от кредитных организаций 24102 730 541 График
от банков-нерезидентов 24103 56 931 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 792 390 График
Итого по разделу 4 24000 792 390 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 292 График
форварды 25202 10 607 График
опционы 25203 1 762 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 97 График
По другим операциям 25206 12 704 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 462 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 900 478 График
опционы 25303 154 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 900 632 График
Итого по разделу 5 25000 926 094 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 226 390 График
Евро 26102 40 505 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 266 895 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 490 График
Итого по символам 26201-26203 26200 18 490 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 713 График
по Евро 26302 15 328 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 805 График
по Швейцарским франкам 26304 10 751 График
по Японским иенам 26305 15 236 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 020 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 69 853 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 62 График
Серебра 26402 516 График
Платины 26403 23 488 График
Палладия 26404 3 527 График
Других драгоценных металлов 26405 349 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 060 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 5 310 График
Публикация отчетности 26409 50 График
Страхование 26410 26 361 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 260 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 726 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 96 715 График
Итого по разделу 6 26000 451 953 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 20 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 5 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 402 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 757 График
Другие расходы 27308 415 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 604 График
Итого по разделу 7 27000 2 612 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 81 275 График
Итого по разделу 8 28000 81 275 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 556 891 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 917 695 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 183 356 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 612 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 103 663 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 184 938 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 475 616 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 475 616 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРОВБИЗНЕСБАНК (рег.№2048) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.