Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 174 985 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 191 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 892 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 457 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 639 264 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 236 График
гражданам (физическим лицам) 11115 90 077 График
кредитным организациям 11118 458 007 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 34 178 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 405 287 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 54 921 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 7 743 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 62 664 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 821 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 821 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 189 761 График
в кредитных организациях 11402 16 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 189 777 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 34 356 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 16 665 График
Банка России 11503 16 741 График
кредитных организаций 11504 24 581 График
прочих резидентов 11505 121 523 График
прочих нерезидентов 11508 3 200 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 217 066 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 234 203 График
кредитных организаций 11604 732 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 234 935 График
Итого по разделу 1 11000 2 112 550 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 24 464 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 137 841 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 162 305 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 79 201 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 79 201 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 606 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 606 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 99 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 665 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 286 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 050 График
Итого по разделу 2 12000 271 162 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 35 778 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 1 145 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 759 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 127 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 52 809 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 52 810 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 776 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 898 685 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 11 571 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 912 032 График
Итого по разделу 5 15000 912 032 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 338 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 39 График
По другим операциям 16203 10 408 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 785 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 860 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 211 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 272 387 График
Прочие операционные доходы 16306 542 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 277 000 График
Итого по разделу 6 16000 1 287 785 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 374 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 394 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 292 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 307 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 226 График
денежной наличности 17304 39 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 15 График
Другие доходы 17306 863 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 143 График
Итого по разделу 7 17000 2 844 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 383 712 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 252 627 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 844 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 639 183 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 459 065 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 459 066 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 254 204 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 312 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 47 242 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 641 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 129 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 182 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 40 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 310 750 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 34 373 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 707 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 22 848 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 842 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 388 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 71 158 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 10 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 468 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 468 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 628 307 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 628 310 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 1 667 График
По векселям 21804 2 462 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 129 График
Итого по разделу 1 21000 1 474 891 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 30 128 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 30 128 График
Итого по разделу 2 22000 30 128 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 830 График
прочих резидентов 23102 48 График
банков-нерезидентов 23103 184 График
прочих нерезидентов 23104 4 480 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 544 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 34 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 120 График
Итого по разделу 3 23000 18 120 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 692 График
от кредитных организаций 24102 905 686 График
от банков-нерезидентов 24103 11 376 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 918 754 График
Итого по разделу 4 24000 918 754 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 084 График
форварды 25202 11 912 График
опционы 25203 2 560 График
По другим операциям 25206 14 277 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 29 833 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 332 666 График
опционы 25303 161 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 332 827 График
Итого по разделу 5 25000 1 362 660 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 230 831 График
Евро 26102 38 409 График
Швейцарских франков 26104 44 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 269 284 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 542 График
Итого по символам 26201-26203 26200 23 542 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 513 График
по Евро 26302 19 867 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 318 График
по Швейцарским франкам 26304 6 712 График
по Японским иенам 26305 11 588 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 472 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 56 470 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 140 График
Серебра 26402 695 График
Платины 26403 23 633 График
Палладия 26404 4 906 График
Других драгоценных металлов 26405 447 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 082 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 61 График
Аудит 26408 5 350 График
Публикация отчетности 26409 64 График
Страхование 26410 29 673 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 28 254 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 879 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 107 184 График
Итого по разделу 6 26000 456 480 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 29 График
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 43 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 57 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 172 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 329 График
Другие расходы 27308 167 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 727 График
Итого по разделу 7 27000 6 778 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 102 676 График
Итого по разделу 8 28000 102 676 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 371 372 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 505 019 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 756 014 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 778 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 267 811 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 370 487 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 268 696 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 268 696 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРОВБИЗНЕСБАНК (рег.№2048) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.