Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 61 988 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 527 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 443 График
негосударственным финансовым организациям 11111 330 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 176 085 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 42 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 935 График
кредитным организациям 11118 111 941 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 231 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 386 522 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 12 425 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 6 061 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 18 486 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 092 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 092 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 75 012 График
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 75 017 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 249 График
кредитных организаций 11504 1 328 График
прочих резидентов 11505 13 120 График
прочих нерезидентов 11508 931 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 25 628 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 51 380 График
кредитных организаций 11604 298 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 51 678 График
Итого по разделу 1 11000 558 423 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 006 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 456 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 462 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 540 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 540 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 298 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 298 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 32 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 166 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 225 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 423 График
Итого по разделу 2 12000 61 723 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 199 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 215 График
Итого по разделу 3 13000 2 215 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 732 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 200 782 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 320 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 204 834 График
Итого по разделу 5 15000 204 834 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 140 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 15 График
По другим операциям 16203 2 367 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 522 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 008 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 334 813 График
Прочие операционные доходы 16306 114 График
Итого по символам 16301-16306 16300 335 935 График
Итого по разделу 6 16000 338 457 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 48 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 68 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 233 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 235 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
денежной наличности 17304 14 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 206 График
Итого по символам 17301-17306 17300 228 График
Итого по разделу 7 17000 531 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 620 146 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 545 506 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 531 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 166 183 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 117 706 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 117 706 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 60 019 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 78 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 21 221 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 065 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 28 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 177 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 87 599 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 13 900 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 734 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 750 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 604 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 250 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 238 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 10 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 305 График
Итого по символам 21501-21502 21500 305 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 177 143 График
Итого по символам 21601-21602 21600 177 143 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 501 График
По векселям 21804 820 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 321 График
Итого по разделу 1 21000 410 322 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 507 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 507 График
Итого по разделу 2 22000 9 507 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 График
прочих нерезидентов 23104 11 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 912 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 928 График
Итого по разделу 3 23000 2 928 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 258 График
от кредитных организаций 24102 203 574 График
от банков-нерезидентов 24103 2 324 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 206 156 График
Итого по разделу 4 24000 206 156 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 455 График
форварды 25202 1 721 График
опционы 25203 480 График
По другим операциям 25206 3 378 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 034 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 349 882 График
опционы 25303 33 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 349 915 График
Итого по разделу 5 25000 355 949 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 58 749 График
Евро 26102 7 589 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 66 338 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 871 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 871 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 665 График
по Евро 26302 4 863 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 124 График
по Швейцарским франкам 26304 1 677 График
по Японским иенам 26305 2 810 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 99 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 238 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 110 График
Серебра 26402 261 График
Платины 26403 5 190 График
Палладия 26404 1 018 График
Других драгоценных металлов 26405 128 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 507 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 11 График
Страхование 26410 6 587 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 784 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 434 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 030 График
Итого по разделу 6 26000 108 477 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 57 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 359 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 265 График
Другие расходы 27308 36 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 718 График
Итого по разделу 7 27000 726 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 150 График
Итого по разделу 8 28000 21 150 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 72 118 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 419 829 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 673 510 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 726 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 094 065 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 115 215 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 50 968 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 50 968 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРОВБИЗНЕСБАНК (рег.№2048) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.