Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 52 340 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 783 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 765 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 439 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 911 498 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 63 График
гражданам (физическим лицам) 11115 133 630 График
кредитным организациям 11118 419 156 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 85 259 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 615 933 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 640 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 30 659 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 37 299 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 544 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 544 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 433 569 График
в кредитных организациях 11402 22 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 433 591 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 497 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 331 График
прочих резидентов 11505 23 582 График
прочих нерезидентов 11508 4 882 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 49 292 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 138 377 График
кредитных организаций 11604 15 666 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 154 043 График
Итого по разделу 1 11000 2 295 702 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 22 668 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 123 585 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 146 253 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 178 657 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 178 657 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 870 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 870 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 81 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 647 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 215 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 943 График
Итого по разделу 2 12000 337 723 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 11 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 622 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 033 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 850 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 516 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 13 080 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 13 080 График
Итого по разделу 3 13000 32 596 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 24 График
от кредитных организаций 14102 78 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 102 График
Итого по разделу 4 14000 102 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 60 465 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 343 686 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 9 598 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 413 749 График
Итого по разделу 5 15000 1 413 749 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 447 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 79 График
По другим операциям 16203 18 057 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 583 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 222 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 823 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 003 381 График
Прочие операционные доходы 16306 500 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 008 926 График
Итого по разделу 6 16000 1 027 509 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 160 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 163 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 633 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 651 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 111 График
денежной наличности 17304 66 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 59 График
Другие доходы 17306 984 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 220 График
Итого по разделу 7 17000 5 034 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 633 425 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 473 956 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 034 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 112 415 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 36 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 403 598 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 125 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 403 759 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 178 293 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 453 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 20 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 73 333 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 911 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 117 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 61 205 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 23 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 322 355 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 333 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 3 587 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 168 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 39 615 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 294 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 487 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 68 484 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 079 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 079 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 586 830 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 586 835 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 9 732 График
По векселям 21804 9 872 График
Итого по символам 21801-21804 21800 19 604 График
Итого по разделу 1 21000 1 404 116 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 97 656 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 97 656 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 74 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 74 График
Итого по разделу 2 22000 97 730 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 38 График
прочих резидентов 23102 5 299 График
прочих нерезидентов 23104 39 График
Прочих ценных бумаг 23105 55 300 График
Банков-нерезидентов 23107 1 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 60 678 График
Итого по разделу 3 23000 60 678 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 143 График
от кредитных организаций 24102 1 353 384 График
от банков-нерезидентов 24103 10 072 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 368 599 График
Итого по разделу 4 24000 1 368 599 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 515 График
форварды 25202 10 288 График
опционы 25203 2 475 График
По другим операциям 25206 14 301 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 28 579 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 417 125 График
опционы 25303 127 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 417 252 График
Итого по разделу 5 25000 1 445 831 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 163 505 График
Евро 26102 32 937 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 196 442 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 387 График
Итого по символам 26201-26203 26200 23 387 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 684 График
по Евро 26302 17 955 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 191 График
по Швейцарским франкам 26304 7 103 График
по Японским иенам 26305 10 903 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 277 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 62 113 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 154 График
Серебра 26402 781 График
Платины 26403 21 103 График
Палладия 26404 12 534 График
Других драгоценных металлов 26405 450 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 101 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 41 График
Аудит 26408 5 189 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 17 007 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 33 322 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 007 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 103 713 График
Итого по разделу 6 26000 385 655 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 24 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 960 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 476 График
Другие расходы 27308 219 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 679 График
Итого по разделу 7 27000 9 697 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 73 455 График
Итого по разделу 8 28000 73 455 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 340 109 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 501 846 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 260 763 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 697 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 772 306 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 845 761 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 266 654 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 266 654 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРОВБИЗНЕСБАНК (рег.№2048) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.