Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 558 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 810 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 918 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 411 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 438 825 График
гражданам (физическим лицам) 11115 74 843 График
кредитным организациям 11118 221 623 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 52 024 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 798 012 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 15 398 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 398 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 203 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 203 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 221 561 График
в кредитных организациях 11402 12 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 221 573 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 878 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 996 График
прочих резидентов 11505 5 866 График
прочих нерезидентов 11508 2 323 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 063 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 47 504 График
кредитных организаций 11604 5 734 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 53 238 График
Итого по разделу 1 11000 1 103 487 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 235 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 58 380 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 68 615 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 112 697 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 112 697 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 618 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 618 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 43 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 305 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 816 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 164 График
Итого по разделу 2 12000 188 094 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 11 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 15 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 279 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 903 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 208 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 12 620 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 12 620 График
Итого по разделу 3 13000 23 828 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 22 График
от кредитных организаций 14102 50 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 72 График
Итого по разделу 4 14000 72 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 56 253 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 651 260 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 182 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 711 695 График
Итого по разделу 5 15000 711 695 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 245 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 47 График
По другим операциям 16203 10 198 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 490 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 223 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 448 598 График
Прочие операционные доходы 16306 271 График
Итого по символам 16301-16306 16300 451 093 График
Итого по разделу 6 16000 461 583 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 50 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 52 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 877 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 877 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 104 График
денежной наличности 17304 33 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 481 График
Итого по символам 17301-17306 17300 628 График
Итого по разделу 7 17000 2 557 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 291 581 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 197 178 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 557 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 491 316 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 36 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 200 786 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 125 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 200 947 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 94 854 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 206 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 9 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 21 696 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 367 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 55 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 51 100 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 172 294 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 3 587 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 567 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 17 218 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 834 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 988 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 32 194 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 383 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 383 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 261 829 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 261 833 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 4 334 График
По векселям 21804 7 689 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 023 График
Итого по разделу 1 21000 680 674 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 67 582 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 67 582 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 74 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 74 График
Итого по разделу 2 22000 67 656 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 График
прочих резидентов 23102 1 301 График
прочих нерезидентов 23104 1 График
Прочих ценных бумаг 23105 50 670 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 51 984 График
Итого по разделу 3 23000 51 984 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 347 График
от кредитных организаций 24102 654 309 График
от банков-нерезидентов 24103 4 692 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 664 348 График
Итого по разделу 4 24000 664 348 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 127 График
форварды 25202 4 197 График
опционы 25203 1 440 График
По другим операциям 25206 7 075 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 839 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 603 452 График
опционы 25303 61 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 603 513 График
Итого по разделу 5 25000 617 352 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 72 019 График
Евро 26102 17 050 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 89 069 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 652 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 652 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 791 График
по Евро 26302 8 765 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 263 График
по Швейцарским франкам 26304 3 601 График
по Японским иенам 26305 5 220 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 471 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 111 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 62 График
Серебра 26402 333 График
Платины 26403 10 564 График
Палладия 26404 6 810 График
Других драгоценных металлов 26405 255 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 799 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 4 979 График
Страхование 26410 5 273 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 275 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 233 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 50 587 График
Итого по разделу 6 26000 180 419 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 325 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 183 График
Другие расходы 27308 116 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 624 График
Итого по разделу 7 27000 631 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 45 096 График
Итого по разделу 8 28000 45 096 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 228 252 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 748 330 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 514 103 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 631 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 263 064 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 308 160 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 183 156 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 183 156 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРОВБИЗНЕСБАНК (рег.№2048) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.