Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 8 564 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 241 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 465 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 048 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 686 745 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 28 График
гражданам (физическим лицам) 11115 106 968 График
кредитным организациям 11118 325 346 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 69 688 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 209 093 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 23 224 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 23 224 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 625 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 625 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 358 347 График
в кредитных организациях 11402 17 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 358 364 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 422 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 259 График
прочих резидентов 11505 8 239 График
прочих нерезидентов 11508 3 780 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 700 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 90 479 График
кредитных организаций 11604 10 028 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 100 507 График
Итого по разделу 1 11000 1 718 513 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 430 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 88 896 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 105 326 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 149 503 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 149 503 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 953 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 953 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 50 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 477 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 863 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 390 График
Итого по разделу 2 12000 264 172 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 11 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 38 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 094 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 026 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 169 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 13 060 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 13 060 График
Итого по разделу 3 13000 26 229 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 24 График
от кредитных организаций 14102 56 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 80 График
Итого по разделу 4 14000 80 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 60 083 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 045 785 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 491 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 112 359 График
Итого по разделу 5 15000 1 112 359 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 379 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 63 График
По другим операциям 16203 14 241 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 683 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 189 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 110 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 773 877 График
Прочие операционные доходы 16306 377 График
Итого по символам 16301-16306 16300 777 553 График
Итого по разделу 6 16000 792 236 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 827 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 829 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 426 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 444 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 107 График
денежной наличности 17304 60 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 57 График
Другие доходы 17306 749 График
Итого по символам 17301-17306 17300 973 График
Итого по разделу 7 17000 4 246 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 982 685 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 930 904 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 246 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 917 835 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 36 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 302 241 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 125 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 302 402 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 142 376 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 317 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 15 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 47 843 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 037 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 65 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 61 200 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 258 865 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 3 587 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 716 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 28 200 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 059 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 304 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 51 866 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 217 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 217 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 417 423 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 417 427 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 7 641 График
По векселям 21804 9 395 График
Итого по символам 21801-21804 21800 17 036 График
Итого по разделу 1 21000 1 049 813 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 86 161 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 86 161 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 74 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 74 График
Итого по разделу 2 22000 86 235 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 38 График
прочих резидентов 23102 3 020 График
прочих нерезидентов 23104 1 График
Прочих ценных бумаг 23105 51 221 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 54 281 График
Итого по разделу 3 23000 54 281 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 200 График
от кредитных организаций 24102 1 052 581 График
от банков-нерезидентов 24103 6 998 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 064 779 График
Итого по разделу 4 24000 1 064 779 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 330 График
форварды 25202 7 225 График
опционы 25203 1 953 График
По другим операциям 25206 10 641 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 149 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 044 747 График
опционы 25303 94 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 044 841 График
Итого по разделу 5 25000 1 065 990 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 110 491 График
Евро 26102 24 387 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 134 878 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 491 График
Итого по символам 26201-26203 26200 17 491 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 664 График
по Евро 26302 13 076 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 031 График
по Швейцарским франкам 26304 5 518 График
по Японским иенам 26305 8 096 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 181 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 47 566 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 67 График
Серебра 26402 464 График
Платины 26403 15 892 График
Палладия 26404 9 148 График
Других драгоценных металлов 26405 347 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 965 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 5 189 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 10 916 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 320 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 729 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 76 054 График
Итого по разделу 6 26000 275 989 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 401 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 814 График
Другие расходы 27308 161 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 376 График
Итого по разделу 7 27000 7 393 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 41 997 График
Итого по разделу 8 28000 41 997 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 313 355 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 136 048 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 461 039 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 393 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 604 480 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 646 477 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 271 358 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 271 358 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРОВБИЗНЕСБАНК (рег.№2048) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.