Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 657 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 15 587 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 644 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 329 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 504 676 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 20 График
гражданам (физическим лицам) 11115 158 470 График
кредитным организациям 11118 272 727 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 63 271 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 021 381 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 29 440 График
в кредитных организациях 11215 1 483 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 30 923 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 889 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 889 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 727 График
в кредитных организациях 11402 13 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 740 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 712 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 304 График
кредитных организаций 11504 394 График
прочих резидентов 11505 26 652 График
прочих нерезидентов 11508 1 179 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 34 241 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 369 График
кредитных организаций 11604 49 775 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 56 144 График
Итого по разделу 1 11000 1 165 318 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 908 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 89 297 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 111 205 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 83 253 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 83 253 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 543 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 543 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 112 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 26 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 456 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 702 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 296 График
Итого по разделу 2 12000 203 297 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 72 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 754 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 826 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 1 831 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 19 График
от кредитных организаций 14102 17 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 36 График
Итого по разделу 4 14000 36 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 85 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 134 507 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 944 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 135 536 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 135 539 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 122 График
По другим операциям 16203 16 876 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 008 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 679 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 180 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 850 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 313 324 График
Прочие операционные доходы 16306 283 График
Итого по символам 16301-16306 16300 318 316 График
Итого по разделу 6 16000 335 324 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 60 График
Итого по символам 17101-17103 17100 60 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 218 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 106 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 324 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 92 График
денежной наличности 17304 36 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 322 График
Другие доходы 17306 825 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 275 График
Итого по разделу 7 17000 6 659 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 368 615 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 472 730 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 659 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 848 004 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 246 213 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 589 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 247 802 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 105 050 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 194 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 14 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 17 350 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 522 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 175 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 15 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 124 331 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 7 992 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 98 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 440 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 265 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 967 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 762 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 251 График
Итого по символам 21401-21417 21400 251 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 315 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 315 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 289 364 График
Нерезидентов 21602 27 График
Итого по символам 21601-21602 21600 289 391 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 1 369 График
По векселям 21804 12 114 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 483 График
Итого по разделу 1 21000 704 335 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 32 962 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 32 962 График
Итого по разделу 2 22000 32 962 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 21 График
прочих резидентов 23102 46 График
прочих нерезидентов 23104 53 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 243 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 364 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 14 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 14 График
Итого по разделу 3 23000 2 378 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 62 674 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 149 076 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 983 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 212 733 График
Итого по разделу 4 24000 212 733 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 949 График
форварды 25202 8 376 График
опционы 25203 2 044 График
По другим операциям 25206 10 703 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 072 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 741 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 301 855 График
опционы 25303 128 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 302 724 График
Итого по разделу 5 25000 324 796 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 170 111 График
Евро 26102 26 691 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 196 802 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 525 График
Итого по символам 26201-26203 26200 16 525 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 568 График
по Евро 26302 11 424 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 764 График
по Швейцарским франкам 26304 5 293 График
по Японским иенам 26305 8 282 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 26 386 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 63 717 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 61 График
Серебра 26402 987 График
Платины 26403 13 390 График
Палладия 26404 2 825 График
Других драгоценных металлов 26405 346 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 453 График
Аудит 26408 4 376 График
Публикация отчетности 26409 49 График
Страхование 26410 18 556 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 696 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 169 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 75 908 График
Итого по разделу 6 26000 352 952 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 78 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 55 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 133 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 46 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 График
Другие расходы 27308 118 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 165 График
Итого по разделу 7 27000 311 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 737 297 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 892 859 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 311 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 630 467 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 154 132 График
а) прибыль 31005 63 405 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 217 537 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРОВБИЗНЕСБАНК (рег.№2048) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.