Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 2 628 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 697 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 017 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 97 030 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 37 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 360 График
кредитным организациям 11118 40 345 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 13 259 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 45 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 464 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 301 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 244 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 402 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 677 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 488 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 448 График
Итого по подразделу 11000 185 442 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 2 516 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 1 578 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 706 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 8 994 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 605 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 1 162 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 2 318 График
Прочим векселям 12304 7 093 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 1 096 График
Прочих ценных бумаг 12404 4 862 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 44 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 823 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 1 График
Итого по подразделу 12000 32 798 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 4 494 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 23 600 График
Итого по подразделу 13000 28 094 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 7 График
Другим операциям 16105 1 График
Итого по подразделу 16000 8 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 176 543 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 239 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 037 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 16 123 График
По выданным гарантиям 17204 6 График
По другим операциям 17205 950 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 72 График
материальных ценностей 17303 1 График
От операций с драгоценными металлами 17305 11 574 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 21 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 321 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 8 910 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 761 График
Другие доходы 17318 584 График
Итого по подразделу 17000 228 142 График
Всего доходов 10000 474 484 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 36 107 График
Итого по подразделу 21000 36 107 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 587 График
прочих резидентов 22105 200 График
иностранных государств 22106 8 График
банков-нерезидентов 22107 9 График
прочих нерезидентов 22108 343 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 32 График
Кредитным организациям 22110 6 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 5 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
банков-нерезидентов 22207 1 997 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 1 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 931 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 8 064 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 398 График
Итого по подразделу 22000 12 581 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 69 211 График
Итого по подразделу 23000 69 211 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 180 График
от иностранных государств 24104 377 График
от других кредиторов 24105 2 488 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 3 119 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 63 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 3 738 График
Итого по подразделу 24000 9 965 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 610 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 24 126 График
Итого по подразделу 25000 24 736 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 50 369 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 8 008 График
Японских иен 26105 116 График
других валют 26106 43 График
Прочие расходы 26109 27 График
Итого по подразделу 26000 58 563 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 166 135 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 214 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 496 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 3 208 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 93 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 256 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 58 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 1 114 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 703 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 343 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 3 758 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 220 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 267 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 664 График
Расходы по охране 29318 3 306 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 488 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 70 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 159 График
на представительские расходы 29324 12 График
на командировочные расходы 29325 9 График
Уплаченная госпошлина 29327 148 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 14 График
Прочие расходы 29329 827 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 68 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 11 969 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 855 График
По операциям доверительного управления имуществом 29409 4 700 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 3 793 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 165 График
Другие расходы 29423 6 471 График
Итого по разделу 9 29000 216 585 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 427 748 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 33 685 График
а) прибыль 31005 14 168 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 1 117 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 46 736 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРОВБИЗНЕСБАНК (рег.№2048) по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.