Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 8 181 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 872 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 23 368 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 135 556 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 78 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 860 График
кредитным организациям 11118 35 885 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 16 596 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 36 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 238 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 84 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 6 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 186 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 084 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 63 График
Граждан (физических лиц) 11315 425 График
Итого по подразделу 11000 243 518 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 553 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 3 257 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 181 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 2 391 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 432 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 93 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 252 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 120 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 2 299 График
Прочим векселям 12304 1 255 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 3 774 График
Кредитных организаций 12403 1 389 График
Прочих ценных бумаг 12404 3 759 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 1 442 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 2 025 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 682 График
Итого по подразделу 12000 23 904 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 3 206 График
По другим операциям 13103 2 167 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 67 440 График
Итого по подразделу 13000 72 813 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 196 График
Другим операциям 16105 2 График
Итого по подразделу 16000 198 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 65 648 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 203 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 113 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 245 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 829 График
По выданным гарантиям 17204 471 График
По другим операциям 17205 1 758 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
материальных ценностей 17303 10 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 434 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 3 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 480 График
Другие доходы 17318 1 402 График
Итого по подразделу 17000 82 603 График
Всего доходов 10000 423 036 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 33 823 График
Банкам-нерезидентам 21103 623 График
Итого по подразделу 21000 34 446 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 640 График
прочих резидентов 22105 156 График
иностранных государств 22106 140 График
банков-нерезидентов 22107 582 График
прочих нерезидентов 22108 582 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 45 График
Кредитным организациям 22110 1 767 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
банков-нерезидентов 22207 3 881 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 101 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 974 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 28 436 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 1 383 График
Итого по подразделу 22000 38 687 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 37 507 График
Итого по подразделу 23000 37 507 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 47 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 134 График
от иностранных государств 24104 4 241 График
от других кредиторов 24105 11 487 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 3 118 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 120 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 3 741 График
Итого по подразделу 24000 22 888 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 253 График
от изменения валютного курса 25103 1 253 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 67 590 График
Итого по подразделу 25000 69 096 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 32 233 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 9 923 График
Японских иен 26105 311 График
других валют 26106 62 График
Итого по подразделу 26000 42 529 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 8 График
Другие нарушения 28111 41 График
Итого по подразделу 28000 50 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 109 765 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 31 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 064 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 154 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 48 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 355 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 577 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 551 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 891 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 251 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 718 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 313 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 3 739 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 335 График
Расходы по охране 29318 2 841 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 358 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 303 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 710 График
на представительские расходы 29324 40 График
на командировочные расходы 29325 86 График
Уплаченная госпошлина 29327 579 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 46 График
Прочие расходы 29329 580 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 26 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 37 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 11 156 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 4 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 5 557 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 26 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 205 График
Расходы по публикации отчетности 29422 6 График
Другие расходы 29423 3 590 График
Итого по разделу 9 29000 155 917 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 401 120 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 13 587 График
а) прибыль 31005 32 619 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 24 290 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 21 916 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРОВБИЗНЕСБАНК (рег.№2048) по состоянию на дату 01.07.2004 на сайте ЦБ.